2023股王是誰? 哪家會勝出? 電子IC設計、光學元件、綠能產業及生技 誰會成為下波主流?

2023股王是誰? 哪家會勝出? 電子IC設計、光學元件、綠能產業及生技 誰會成為下波主流?(圖:shutterstock)
2023股王是誰? 哪家會勝出? 電子IC設計、光學元件、綠能產業及生技 誰會成為下波主流?(圖:shutterstock)

隨著時間再過 4 個月,2022 年就即將結束,在面對 肺炎疫情的反覆、地緣政治美中貿易對抗、俄烏戰爭的膠著、原物料價格高漲及氣候異常造成供應鏈瓶頸….. 等的外部不確定性仍高,使得今年以來國際景氣的擴張變得趨向保守,2023 年台灣進出口在面臨高基期挑戰下,外貿成長幅度勢必將漸次收斂。

各產業面臨相關因素挑戰下,台股 2023 年的股王會落在哪個產業中的哪家公司?

華冠投顧 劉烱德分析師帶來以下解析:

從財政部統計處資料,我國今年上半年台灣出進口規模分別為 2,467 億及 2,190 億美元,各增 19.2%、24.7%;在出口 11 類主要貨品與上年同期比較,其中電子零組件增 223 億美元 (+28.3%) 最多;當中 車用電子、高效能運算等新興科技運用與數位化商機支撐晶片需求,出口值以 1,257 億美元寫下單季新高 (年增 15.4%)。

進口部分,晶片產能擴充與研發創新需求,帶動半導體設備進口再締新猷,另外因為防疫需求升溫,藥粧用品上半年進口創新紀錄。

綜觀上述,我們從電子 IC 設計、光學元件、綠能產業及生技 選出 4 家公司分別是信驊 (5274-TW)、大立光 (3008-TW)、旭隼 (6409-TW) 及藥華藥 (6446-TW);從基本面公司營運、技術面股價漲跌 作分析比較,看看誰比較有可能在 2023 年當上股王。

●信驊 (5274-TW) 受惠伺服器 CPU 核心數增加,拉抬 BMC (Board Management Controller,基板管理控制器)的需求成長,由於為高密度伺服器打造新的 Yosemite 架構,與傳統伺服器不同,需要至少 4 顆 Mini BMC 加上 1 顆 BMC  (Mini BMC 價格約 BMC 的 50-60%,毛利率則略低於 BMC ),也有可能擴充到 8 顆 Mini BMC 加上 2 顆主 BMC,相關主板架構變化為信驊帶來新的成長機會。公司看好該新品自今年第四季開始出貨,且一旦放量就佔全年 BMC 出貨量的 5%,明年更衝上 20%。

技術面,0712 股價落底 1490.00,0810 次低 1585.00,反彈遭遇下彎季線未能有效突破 (近期反彈主要是投信站買方),短線拉回測月線支撐;站穩則再次挑戰季線,反之則持續底步整理型態或提防股價再次破底。

●大立光 (3008-TW) 受惠於 5G、AI、元宇宙 (Metaverse) 與電動車 (EV) 等產業蓬勃發展;除了智慧手機,近年可望在車載、AR/VR 領域、無人機、相機鏡頭、瞄準器及雷射測距儀有明顯的發展成果。

第 3 季進入手機鏡頭廠傳統旺季,蘋果手機提高備貨,各品牌也將陸續於秋季發表會登場的新機種開始拉貨。市場推估今年主鏡頭升級,大立光 7P、8P 高階鏡頭產品出貨將呈現明顯增加。此外,大立光 2022 年上半完成音圈馬達 (VCM) 產能擴充,市場看好這方面的布局,無論是研發或生產能力,技術都毋庸置疑,有利未來接單。

技術面,0707 價量齊揚長紅 K 突破底部型態 0609 頸線 1860.00,漲至 0811 高點 2140.00 回落,0818 除息至今尚未填息,股價持續拉回測 1860.00~1920.00 (季線) 支撐。站穩股價反轉走升挑戰 2140.00,價量突破則啟動波段漲勢;反之跌破季線則再次進入底步整理型態。

●旭隼 (6409-TW) 全球最大 ODM UPS 製造商,主要產品線包括不斷電系統 (UPS)、太陽能逆變器 (PV Inverter)、電源轉換器 (Inverter) 等;近年由於國際倡導 ESG,碳中和制定碳權、碳稅及碳價,各國對再生能源的需求升高外,企業端 (不論是製造業或是商業大樓) 在綠電的穩定供應需求皆須用到 UPS。

旭隼 (6409-TW) 由於持續發展創新開發新品,專注 DMS(Design & Manufacturing Service)模式,訴求不做自有品牌,不與客戶競爭。受惠國際大廠委外釋出代工訂單持續成長,獲利連四年改寫新猷,每年賺逾兩個股本入袋。旭準今年全年資本支出將創新高上看 20 億元,汐止新廠產能預計第 4 季上線。

技術面,可將 2021/1105 至今整體股價走勢結構看成是底部型態,頸線位置約在 1620.00,0810 價量齊揚突破頸線後股價於 0819 盤中創了歷史新高 1875.00,短線若能守穩 10 日線仍有上漲空間 (底部 1200.00 至頸線 1620.00,本波漲幅滿足可看到 2040.00),反之跌破 10 日線短線先看回測頸線支撐。

●藥華藥 (6446-TW)「百斯瑞明」(長效型干擾素,對應的疾病是「真性紅血球增生症」)

取得 FDA 核准,目前已經取得美國最大連鎖醫院凱瑟醫療集團納入給付,也已取得全美過半的保險公司給付資格。羅氏、默克兩家國際大藥廠,光是干擾素就有著一年 30 億美元的銷售。

藥華藥 (6446-TW) 還有一款去年 11 月獲美國藥證的罕見血癌新藥 Ropeg,先前已被美國國家綜合癌症網路(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)納入治療指南,美國市場滲透率持續提高,且該藥今年 4 月已向日本遞件申請藥證,明年上半年就有機會取證,利多消息滿滿,自然帶動股價一波一波的衝高。

技術面,0427 低點 286.00 及 0715 低點 442.00 可以連成長達近 4 個月的一條 45 度角的短期上升趨勢線,對應 0630 高點 576.00 可以形成一個上升通道,藥華藥目前走勢延著上升通道規律波動,一旦後續股價往上作價量表態突破,則股價往上延升一倍空間將可進一步上看千元,大有後來居上的態勢。反之股價後勢若是往下跌破上升趨勢線則短線應該先避開。

劉烱德分析師就以上述資訊整理出四大操作策略分析:

強勢乘勝追擊就是藥華藥 (6446-TW),股價看回不回 關關難過關關過;

穩中求勝就看大立光 (3008-TW),股價型態突破會有波段行情;

短線激情就看旭隼 (6409-TW),外資參與站穩 10 日線仍有立即上漲創高空間;

信驊 (5274-TW) 則受到上下游擠壓利潤,需要靠擴大營收才能鞏固創造營利成長,目前季線下彎股價持續承壓,需要時間化解股價結構。

想知道如何畫線定價到實戰,讓股王成為囊中物!

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