矽力-KY毛利率壓力比預期大 外資目標價砍至480元

矽力-KY毛利率壓力比預期大 外資目標價砍至480元。(圖:AFP)
矽力-KY毛利率壓力比預期大 外資目標價砍至480元。(圖:AFP)

外資出具報告指出,由於現階段終端消費需求疲軟,整體市場競爭也更激烈,預期矽力 - KY(6415-TW) 今年下半年至明年毛利率受到的壓力恐比預期大,因此調降其全年獲利預估,目標價則從 600 元下修至 480 元。

外資表示,世界先進 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 等 8 吋廠因面臨驅動 IC 庫存修正,本季產能利用率多降至 80-85%,預期未來將有更多產能從驅動 IC,轉換成 PMIC(電源管理 IC),導致 PMIC 供給過剩。

另外,德儀 (TXN-US) 目前也正增加產能,預期未來 1-2 年會有多座新的 12 吋晶圓廠,可望在今年下半年起開始量產,將進一步緩解 PMIC 供需緊張的現況。

外資也認為,儘管矽力 - KY 積極布局伺服器、汽車業務,不過,其訂單不足以彌補消費、通訊與 PC 需求放緩的影響,因此在整體產品組合轉弱、競爭加劇、價格下滑等因素,今明兩年毛利率恐只剩 52%、49%,低於市場預期的 54%。


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