中國缺水熱風暴:事前無法預測,才能成為影響行情導火線

中國缺水熱風暴:事前無法預測,才能成為影響行情導火線(資料來源:shutterstock)
中國缺水熱風暴:事前無法預測,才能成為影響行情導火線(資料來源:shutterstock)

在影響行情的關鍵資訊中,可大致分為兩類:

◼ 一是經濟、金融層面,可從數據中分析解讀,對於大波段趨勢預測最為重要,研判成長、衰退以及速度是快、慢。

(舉例:就像是近幾個月來,分析過多次的 FED 不加速升息錯誤決策,可能引發債務危機……)

◼ 二是突發消息,幾乎無法事前得知、預測,通常是一次事件,扮演關鍵導火線,開啟了行情的轉折,是第一點所謂大趨勢的成形起始點。

(舉例:烏俄戰爭,讓去年底本華爾街意識到的通膨與加速收資金,讓 FED、一般投資人也必須死心認錯

本週最大的突發消息就是四川、重慶的限電停工,事實上,「缺水」才是核心。

熱瘋了!缺水導致缺電,長江流域工業製造業拉警報

事前無法預測的事件最值得花心思留意,天氣變化莫測,北半球旱災頻傳,是當前最重要的突發消息,德國多條河流斷流,甚至萊茵河水位過低,影響到水運運輸,能源供需拉緊報是近期西歐的狀況。

在中國,整條長江流域,正經歷 60 年來最熱紀錄,而長江往年此時是豐水期,今年卻遭瘋枯水,缺水之下首當其衝的是四川、重慶,水力發電以往佔 8 成發電量 (如下圖)。 大家熟知的三峽大壩等等,進入 7、8 月後,因進水稀少,因此水力發電近乎腰斬,這就是大家看到的限電停工。

而整個四川是中國中南部,西電東送的大本營,因此包含江蘇、浙江、上海電力也受到影響,已經發出公告,關冷氣空調是必然,工業區生產開始進行錯峰、且電力壓降。

長江流域製造業亮起紅燈,於中國四川設廠的台廠,營運受到直接影響,尤其江蘇設廠台股各股很多,根據氣象預報下週仍然是高溫,情況未改變,電力供給與停工等進一步突發訊息依舊要留意。

根據於四川設廠的廠商,主要有三大受負面影響類股;而四川是太陽能製造重鎮,同時鋼鐵往往是停工限電首要減產產業之一,有正向影響。

反彈時機延續,但短線突發利空→選股鎖定冷門、營收獲利成長、資券雙增

在上週提到反彈進入後半段,信心已經隨著所有股票都反彈一輪,而回升,因此護盤(指數)力道不再,回進入多空相對平衡的階段。時序上伴隨台指期結算,外資與自營商小台指部位為指標,目前多單隨結算獲利了結,目前回歸到 0 附近!

因此選擇「非主流冷門的營收獲利成長股」會是較適合的,如果搭配上「融資低檔增加」,很有機會順應盤面結構,成為逆勢軋空股。當指數盤面偏向弱勢震盪、測試支撐,偏多價差操作仍為主軸,但是平常非主流量大的族群(像是高爾夫、自行車供應鏈、半導體設備材料),加上主力融資籌碼,可以有效脫離盤勢,短線題材支撐走出一波漲勢!

★除此之外,投信連買天數再破紀錄,ETF 與主動基金打死不退,持續淨流入,對應筆者特別對 Q4 豈可能有大型利空出現的看法,下週起將整理出一系列數據資料,來分析投信籌碼對台股後續的關鍵負面影響!歡迎各位讀者持續鎖定專欄文章。

(撰文者:永誠資產管理處分析師 范振峰)

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