18檔Q2獲利倍增黑馬

時序已來到 8 月中旬,美、台第二季財報公告接近尾聲,不過在財報陸續公告階段,確實出現了許多雜音,庫存與需求減緩等問題仍是最大宗,台灣包括了電子下游;IC 設計的聯發科、盛群、智原;面板的友達、群創;PA 的穩懋,及載板的欣興等均釋出保守展望。而近期美國方面有 Nvidia 發布獲利預警,美光下修財測等,使得半導體股大舉拉回,抵銷了 520 億美元晶片法案的利多,顯示企業獲利與展望仍是多頭選股的王道。雖然台股短線上受到中國軍演影響而缺乏動能,指數始終於萬五附近震盪,不過筆者認為非經濟因素僅是暫時,且台股位階遠低於日股、韓股與美股,配合月線上揚,研判支撐力道不弱,研判台股當有補漲空間。在通膨壓力與軍演告段落後,台股將先挑戰季線反壓,第二目標為 15720 點 (自 18619 跌至 13928,共計跌了 4691 點,反彈 0.382),相當於可突破頸線 15616 點,第三目標則為反彈 0.5 落在 16274 點,也就是能來到去年 5 月大頸線 16162 點的壓力,在後續還有不少空間下,建議選三合一好股偏多操作。

網通股為最佳男主角

附表 18 檔公司為第二季 EPS 較第一季呈現倍增或轉虧為盈股,類別包括了網通、航太、光電等,也是筆者於近幾期週刊中提到的產業。首先在網通股方面,在中國解封與晶片缺料問題減緩下,網通廠 6 月營收明顯回升,由於第三季為網通傳統旺季,配合 5G 持續擴建、wifi6 滲透率增、低軌道衛星商機等三大亮點加持下,看好的網通股紛紛大漲。附表網通股有仲琦 (2419)、訊舟 (3047)、聯亞 (3081)、波若威 (3163)、華星光 (4979) 等,其中華星光第二季 EPS 0.63 元,呈現由虧轉盈,在外資與投信連袂買超下,股價創下波段新高,成為近期網通股裡的大馬仲琦 (2419) 第二季 EPS 0.53 元,較上季的 EPS 0.23 元,成長 130.4%,累計上半年 EPS 0.76 元,短線股價漲多陷入整理,只要月線不失守,多頭格局可望延續。訊舟第二季 EPS 0.47 元,較首季成長 213.3%,股價連續大漲突破頸線,外資也呈現買超,不過因短線急漲,不建議追高,待壓回去年底頸線或 5 日線不破再切入。

波若威股價創高,聯亞具作帳契機

受惠美國基礎建設推動,電信、下世代 PON 等市場需求升溫下,光通訊廠波若威 (3163),第二季獲利大增,稅後賺 1.5 億,單季 EPS2 元,已超過去年一整年,EPS 季增率高達 227.9%,累計上半年稅後淨利 1.96 億,年增 23 倍,EPS 2.61 元。短線股價爆大量,須提防漲多拉回,不過外資剛買,先觀察後續買盤是否積極,倘若僅是短進短出資金,則建議保守應對。聯亞第二季毛利率達 32.57%,較第一季的 25.01% 大幅成長,使得第二季 EPS 走揚來到 0.98 元,比首季的 EPS 0.22 元,呈現季增 345.5%,累計上半年 EPS 1.2 元。展望第三季,中國 TELCOM 產品需求已明顯回升,消費性產品的感測器和雷射需求可維持高檔。雖然外資一路調節,但在投信 7 月底剛進場買下,不排除會成為第三季作帳焦點,7/29 高點 158 元不失守,多頭可期。

漢翔、揚明光投信認養

航太股方面,漢翔 (2634) 受惠民航機大廠產能提升,帶動漢翔組合件、發動機零組件等出貨攀升,第二季營收 73.59 億,季增 28%、年增 23%,EPS 0.63 元,比預估來得高,較首季 EP S0.22 元,成長 186.4%。由於下半年另有 F-16A/B 性能提升、高教機等貢獻營收下,業績逐季攀高可期。外資與投信買超,股價突破收斂三角形整理,月線不破可積極布局。豐達科 (3004),第二季 EPS 0.94 元,呈現虧轉盈,股價也悄悄創波段高,不過成交量不大,須留意流動性風險,僅可低接不追高。而光電相關的則有亞光 (3019)、揚明光 (3504)、GIS-KY(6456) 等,在大立光大漲後有機會跟進。其中揚明光,Q2 EPS 0.43 元,較第一季成長 126.3%,股價在年線之上橫盤整理已久,投信也有少量買盤,月線不破偏多操作。其它如美律 (2439) 、由田 (3455)、訊連 (5203)、旭隼 (6409)、研揚 (6579) 等也是第二季獲利成長表現驚人股,且技術形態均偏多頭,建議以 10 日線作為短多關鍵,中線上則以月線為多空分水嶺。

大田 H1 賺一個股本,下半年續旺

傳產股中有鋼聯 (6581)、大田 (8924)、福興 (9924),其中大田 (8924) 第二季營收 23.39 億元,季增 52.87%,年增 14.32%,EPS 7.43 元,季增率 138.1%,主要受惠於疫情後的健康意識抬頭,以及大田自動化生產比例提高,帶動營收創下歷史新高,上半年營收 38.69 億元,年增 11.56%,EPS 10.55 元。展望下半年,高球有望持續普及,加上近期大田推陳出新的球具獲得好評,已取得多項專利,同時下半年為傳統旺季,將有助營運維持高檔。近期股價沿 5 日線上漲,月線亦呈現上揚,一旦法人回補庫存,股價有望往完全填息邁進。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1502 期】

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