蘋果商機布局首選?

蘋果公布 Q3 財報,Q3 營收 829 億美元創歷史新高,主要成長動能來自 iPhone 銷售以及服務收入,但從營收細項來看,Mac 和 iPad 以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退,所幸 i13 銷售數字優於預期,從 Android 用戶跳槽到使用 iPhone 的用戶相較往年成長許多,從今年中國 618 活動即可發現 iPhone 銷售成績相對 Android 陣營亮眼許多,中低階手機庫存持續攀升,緊接 iPhone 14 系列預計 9 月發表,雖然智慧型手機銷售持續低迷,但蘋果此次重心放在取得更多市佔,估計售價將與 i13 價格相差不遠,隨著新品發表加上供應鏈舒緩,下半年看好打敗景氣衰退壓力,蘋果股價自 6 月低點 129.07 漲到 167.81,反彈三成領先所有均線,相關供應鏈值得留意。

利空測底,大立光重返股王

大立光自 2020 年股價回檔整理近兩年,半導體市況出現雜音,產業進入庫存調整期,加上矽力 - KY 分割股票一拆四、信驊股價跌落兩千大關,大立光成功收復所有均線重回股王寶座。大立光上半年 EPS 78.36 元,毛利率自 Q1 谷底 53.38% 回升至 55.82%,法說會釋出 Q3 展望,受惠新機種拉貨,看好 7 月比 6 月好,理論上 8 月比 7 月好,下半年高階鏡頭出貨量高於上半年,大立光提醒庫存狀況仍是一大問題,市場預期終端銷售狀況差,Q3 進入傳統旺季,雖然利空不斷,大立光股價反而緩步墊高,在投信回補下,股價自五月低點 1525 元反彈到 2120 元,反彈近四成。

華通 7 月營收創歷史次高,Q3 成長雙位數

華通 (2313)Q2 因上海封城影響導致出貨受限,加上進入手機進入淡季,Q2 EPS 1.21 元,上半年 EPS 2.79 元,下半年隨惠州軟板廠、重慶 HDI 廠陸續完工,加上蘋果新機產品備貨,7 月營收 68.88 億已創歷史次高,Q3 營收看好成長雙位數,全年獲利挑戰 6 元,本益比僅 8~9 倍。隨手機市場逐漸成熟,華通持續開發其他新應用,軟板目前產能雖不大,但潛在市場發展極大,除了軟板外,華通衛星板領先布局,看好地面接收板成長性將優於天上衛星板,股價領先站回所有均線,在外資、投信同買下,挑戰今年高點 53.5 元。

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