往上亦或回測？下週關鍵週
鉅亨研報 2022-08-12 17:09
美股盤勢：
昨日美國公佈 7 月份生產者物價指數 PPI 年增 9.8% (低於市場預期的 10.4% 和 6 月的 11.3%)，月增率為負成長 0.5%，是 2020 年 4 月以來首次呈現負值。市場普遍認為這是通膨出現進一步緩和的跡象。
美股主要指數昨日開高，能源股、成長股和科技股表現強勢；但隨著美債殖利率自盤中低點反彈，科技股立刻回吐早前漲幅，最終造成 那指、標普和費半等三大指數黯然收黑。台積電 (2330-TW) 及聯電 ADR 則分別是上漲 0.96% 及 0.71%，以昨日台幣匯率收盤價 29.942 折算為台股價格約分別為 536 元及 42.34 元 (昨日台積電及聯電收盤價 514 及 41.7)。
台股盤勢：
台指期夜盤也是一波衝高後，隨美指回落而壓回，但收盤仍是上漲了 52 點。
而看回昨日加權強漲 258.83 點，外資反手買超 140.44 億元外，在台指期也是同步增加多單 5872 口，目前未平倉淨多單已來到 11566 口，短線外資期、現貨偏多，投信更不用多說就是一路持續買超。
今日加權持續強勢上漲 91.12 點 (0.60%) 收在 15288.97 點，成交量 2053.51 億元，當日三大法人資金變動情形，外資今天再買超 73.17 億元，投信持續買超加碼 7.36 億元，自營商買超 15.51 億元，三大法人合計買超 95.94 億元。
觀盤重點：
台股短線電子成交比重仍高達 6 成 5，華冠投顧 劉烱德分析師認為權值股動能不足，類股輪動回到近期跌深的 IC 設計族群，智原 (3035-TW) 狂飆漲停，新唐 (4919-TW)、力旺(3529-TW)、矽創(8016-TW)、九暘(8040-TW)、敦泰(3545-TW) 同步大漲 6%，偉詮電 (2436-TW)、茂達(6138-TW)、創惟(6104-TW)、鈺創(5351-TW)、立積(4968-TW)、聯陽(3014-TW) 也走揚超過 4%。另外，傳產鋼鐵啟動補漲行情，威致 (2028-TW)、沛波(6248-TW) 強攻漲停，大成鋼 (2027-TW) 也逼近漲停價位，海光 (2038-TW)、新鋼(2032-TW) 大漲逾半根停板。
操作策略：
大盤本波反彈，階段漲勢已經走在下有月線支撐，上有季線壓力的壓縮階段。
是價量往上突破或是回測支撐?
劉烱德分析師表示下周就是關鍵周，而美股後續走勢及升息牽動資金流向更應特別關注；7 月份的 CPI 及 PPI 數據均回落，提高了聯準會在 9 月份升息 2 碼的可能性，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會在 9 月份升息 3 碼的可能性已降至 38%。
如過後期美國十年公債殖利率一旦反轉走升，則美股對利率敏感的成長股及科技股將再次承壓。
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