通膨緩解後的操作策略

通膨緩解後的操作策略(資料來源:shutterstock)
通膨緩解後的操作策略(資料來源:shutterstock)

本周美國 CPI 數據公布之後,全球的通膨危機應該是暫告一段落,所以股市自然就還有彈升的機會,這也是過去這一個月來我們在跟大家談的事情,因為原物料的商品報價早就已經下修,因此 CPI 下降是意料中的事情,只不過 8.5% 確實是優於市場預期,因此對於後續的行情規劃就必須做一些修正,尤其接下來 9 月的 FED 利率決策會議是否要再維持之前的升息力道,也就是會不會仍是升息 3 碼,基本上通膨減緩的幅度已經優於預期,所以升息的力道確實可以放輕,否則企業的借貸成本增加對於經濟衰退也有一定的負面效果,如果可以

只升 1 碼的話,或許就有機會把對經濟造成的衝擊降低,總之這部分就是靜待聯準會公布即可。

至於操作的部分今天大家應該有發現上次我們談的 WIFI 族群有開始轉強,像 WIFI 主晶片的聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW),WIFI 電源管理 IC 的來頡 (6799-TW),然後測試版卡相關的精測 (6510)、雍智科 (6683-TW),以及 WIFI 天線模組的正基 (6546-TW),所以網通族群是整個在往次族群延燒中,所以不能看波若威 (3163-TW)、中磊 (5388-TW) 短線開始回檔就認為整個網通要修正,就是因為網通裡面還細分很多不同的次族群,在台股量能不夠的時候,本來就是輪流去漲的機會較高,因此短線我們把網通分成三個次族群來看,分別是光通訊、WIFI、路由設備這三種,至於光通訊除了近期我們談的波若威之外,另外像過去談過的華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW)… 都是屬於這次族群,至於路由設備的部分則是有智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW)、仲琦 (2419-TW)、正文 (4906-TW)、智易 (3596-TW)、中磊… 等,這樣大家應該就可以知道要如何在觀盤時做區隔。

網通的部分大致就如上面所說,基本上有拉回都還是可以去偏多留意,因為全球對於網路基礎建設的需求都在增加,過去因為疫情導致遞延的商機從今年開始會全面復甦,因此各位才會看到像華星光這種猛爆性的上漲,尤其財報數據已經顯示出比過去獲利高峰更好的毛利率,因此大家不要以為最近這樣漲勢就漲完了,後面只要業績可以持續往上成長,股價的發展空間就還很大。

至於近期我們還有提到 E-Bike 的部分,這絕對是下半年的另一個重頭戲,尤其巨大 (9921-TW)、利奇 (1517-TW)7 月營收已經是歷史新高,美利達 (9914-TW) 也來到歷史次高,這就表示過去缺料的狀況跟網通一樣已經緩解,因此相關的個股有拉回就可以多留意,像今天巨大、日馳都創短波新高,至於美利達雖然下跌,但是有點反應過度,畢竟 4 月封城造成 2Q 的獲利下滑已經是過去式,上半年跟去年同期比其實還是成長,因此今天的回檔就是大家的機會,有時候股價下跌就是為了清洗短線浮額,所以了解產業趨勢很重要,這樣才不會被消息面給影響到判斷而做錯決定唷!

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