8/11盤前提醒:通膨降,美股飆,台股能否跟上?Q3作帳行情操作重點

8/11盤前提醒:通膨降,美股飆,台股能否跟上?Q3作帳行情操作重點(資料來源:shutterstock)
8/11盤前提醒:通膨降,美股飆,台股能否跟上?Q3作帳行情操作重點(資料來源:shutterstock)

行情看法:
CPI 降幅優於預期,美股守季線,台股補漲跟上,重申:看大做小,Q3 作帳股,拉回守穩偏多操作

觀盤重點:

1. 昨 8/10(三) 盤勢:美科技半導體重挫,指數開低後金融買盤護盤,終場下跌 111.3 點,收在 14,939 點,成交量 2,090.4 億元,外資賣超 175.6 億元,投信買超 15.8 億元,融資增加 19 億元,櫃買指數 - 0.76%,盤後解盤 https://youtu.be/igPFiIQGx-M

美股盤後:美消費者物價指數(CPI)年增率 8.5%,低於預期的 8.7%,VIX 大跌、FedWatch 也顯示 9 月升息 3 碼機率降至 42.5%,美股主要指數大漲,Nasdaq +2.89%、費半 +4.25%、S&P500 +2.13%,台積電 ADR +4.04%,台指期貨盤後盤 + 201 點(大仁哥評:通膨預期降溫,美股守穩季線,台股補漲跟上

3. 重點營收:(1) 台積電 (2330-TW) 受惠車用、高速運算強勁成長,7 月營收 1867.63 億元,創歷史新高,(2) 聯發科 (2454-TW) 受到手機、終端需求減緩影響,庫存調整需要 2-3 個季度,7 月營收 408.9 億元,月減 19.87%(大仁哥提醒:台積電果然是護國神山,持續高成長動能,當然也重申台積電是護盤工具,買台積電不如買受惠股,聯發科如同他法說會所說,下修營收增幅,股價也已經領先下跌,聯發科是 IC 設計指標股,打底後能否向上填息也代表 IC 設計族群的評價能否上修)

4. 重點法說:鴻海 (2317-TW) Q2 財報三率三升,調高全年營運展望,由持平到優於去年,預告現階段鴻海庫存風險不大,下半年毛利率優於上半年,3+3 轉型升級的產品毛利率都大於 10%,有信心達成 2025 年毛利率挑戰 10% 目標(大仁哥評:看好鴻海轉型 3+3 策略,留意集團受惠股如:建漢 (3062-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 等,工業電腦則留意樺漢 (6414-TW),都有資源挹注,更多操作觀念和精選個股,也都在我的 Line 和 Telegram 頻道分享)

5. 通膨預期降溫,美股守穩季線,台股萬五密集套牢壓力區持續震盪消化解套賣壓,指數空間不大,以時間換取空間,季線也趨緩走平,整理後補漲跟上,軋空行情醞釀中,Q3 內資投信作帳的趨勢成長中小型股會強於權值,看好:車用、網通、工業電腦、台積電受惠、解封受惠等,操作策略為不追高,拉回守穩轉強承接,觀察重點是仍需補量上攻。

(本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁)

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