利空出盡後的好買點

七月初當時我判斷大盤在萬四已完成下跌五浪,隨時展開中級反彈,目前我規劃將有 ABC 波反彈,指數自 13928 反彈到最高 15035,此波反彈近千點,隨著美國眾議院議長訪台,加上共軍實施軍演三日,市場擔憂變數不計價砍出持股,台股進入量縮僅靠尾盤成交量免強撐上 1750 億。但國安基金宣布進場,短線大盤以月線做為支撐,選股不選市,選擇優質股逢低布局。

電動車長線看好,貿聯、健和興本益比低估

晶圓代工廠如台積電、聯電、力積電、世界先進公布業績,釋出下半年展望,其中以世界先進看最壞,表示客戶庫存調整,預計調整 2 季~ 4 季,先前我就不斷提醒已超漲,當時最高漲到 177 元,但獲利跟不上股價,去年全年獲利 7.21 元,今年上半年 EPS5.48,股價自高點跌到最低 65 元,大跌將近六成才出利空,反而有利空出盡,股價開低走高。但半導體庫存進入調整,對於車用電子反而是好事,去年因缺晶片無法出貨,今年業績大爆發。多次看好的貿聯 - KY(3665) 受惠併購 LEONI 工業事業群效益,Q2 業績大好,季增 2 成,年增 100%,今年看好可以賺 2 個股本,7 月大買 4440 張,股價三百元附近整理,本益比僅 15 倍,長線看好。

同為特斯拉供應鏈之一的健和興 (3003) 值得留意,受惠電動車、充電槍、儲能系統等新能源趨勢,Q2 營收 12.88 億,季增 8.46%,年增 8.02%,雖然成長力道不如貿聯,上半年獲利 3.34 元優於預期,股價近期打出短底,本益比僅 12 倍更低估。健和興產品應用於綠能及車用連接器,綠電相關占比七成,汽車占比 2 成,主要出貨充電槍,目前既有廠房產能已滿載,僅能透過增加產線與去瓶頸增加產能,新廠已規劃建立,預計 2Q23 完工,屆時將建設充電槍新產線,加上上半年因銅價上漲影響毛利率,下半年隨著銅價回落利益逐漸顯現,全年獲利估可達 6.5 元,看好綠能、充電槍兩大產品線將成為公司重要成長動能。

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