從法說會找到對的趨勢

從法說會找到對的趨勢。(圖:shutterstock)
從法說會找到對的趨勢。(圖:shutterstock)

近期台股交投相對冷清,成交量大概都只剩下 2 千億不到,尤其本周又有美國眾議院議長裴洛西來訪,造成兩岸關係緊張,投資人怕股市受影響也相對不敢進場,但是政治因素的干擾在台股其實很常見,所以只能去適應和習慣,那麼本月中所有上、市櫃的財報都將要出爐 (金融相關除外),到時候可以藉由這些公佈的數據來檢視接下來要操作的個股,尤其現在全球的經濟都有衰退的疑慮,所以我們對趨勢的看法依舊是短線僅止於反彈、長線仍是走空,因此操作的部分一樣是拉高放空為主,搶反彈做短多的資金比重並不會太高,至於近期有什麼可以操作的股票? 以下是智多星團隊的研究成果!

目前做空的部分相對簡單,就是以半導體法說內容去做篩選,因為過去兩年疫情影響到很多需求,尤其是在晶片的部分,所以半導體所說的產業風向絕對是很好判斷趨勢的方法,那麼從近期 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界、6770 力積電都舉辦過法說會來看,可以得到一些未來產業往上和往下的族群,像成熟製程的晶圓代工、面板、中低階手機、PC、NB、顯卡、電競… 等這些大部分消費性電子的產業,基本上庫存調整都至少要到今年底,有的甚至到明年上半年,因此這些族群的相關個股就可以從中去尋找標的,等未來反彈拉高到一定程度時就可以去放空,但是有一點要注意,就是這些族群中的股票,有一些具有另外產業趨勢往上走的題材,像 2382 廣達就不只是 NB 代工,它另外有網通伺服器的業績題材,而伺服器產業是往上走的趨勢,因此這種股票就不適合去拉高放空,因為有可能佔不到便宜,所以在挑選的時候要稍微留意這個狀況。

至於做多要怎麼找? 其實就是以過去缺晶片的那些產業為主,因為現在晶圓產能過剩,所以晶片荒已經緩解,所以網通、車用一定是下半年業績會比較好的產業,其實上週海華也是介紹這兩大族群給大家參考,因為下半年對它們來說,真的是非常大的轉機,尤其在網通的部分,因為現在歐美的網通建設都在擴大升級,像美國就編列 650 億美元建設寬頻網路,歐洲的英、德、西班牙也都提列預算加速寬頻建設,這對於網通設備股來說絕對是受惠,而上周已經分享 400G 交換器相關的個股給大家,今天另外再分享一些趨勢往上的網通股給大家參考,像 3596 智易、5388 中磊、6285 啟碁、4979 華星光、3363 上詮、4906 正文、3704 合勤控… 等都是可以留意去做多的標的,雖然近期有跟著大盤做了拉回整理,但整體來看趨勢還沒有走完,所以仍可偏多;至於車用族群主要是靠大陸減稅購車、汽車下鄉的題材,但是目前車用相關的個股幾乎都已經上漲,不像網通族群還有一些在低檔未漲,因此短線以網通族群為優先或許會較適合,其實車用還有一檔位階在低檔,只是投資人一般不會去操作它,那就是 2317 鴻海,確實,畢竟它是權值股,所以散戶不愛也顯得合理,但是這邊必須告訴大家,它因為 MIH 的關係已經不能跟過去 EMS 時代相提並論,只要未來電動車開始量產,整體的獲利狀況有機會提升,因此也可以考慮列為投資的選項,投資朋友如想獲得更多投資觀念與投資建議可以加入股市智多星汪海華分析師的 line@投資群組 ID:@won666。

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