台股恐慌緩解後,該如何選股?長榮航、聯亞、中砂、高鐵

台股恐慌緩解後,該如何選股?長榮航、聯亞、中砂、高鐵(資料來源:shutterstock)
台股恐慌緩解後,該如何選股?長榮航、聯亞、中砂、高鐵(資料來源:shutterstock)

跌跌不休的台股,在國安基金宣布進場後反轉,加上台積電法說釋放正向展望,讓指數順利在 13928 止住反彈,依以往七次護盤經驗來看,確實有其過人之處,即然是政府基金,當然就不會亂買,多以金融、電子及政黨有關之傳產權值股為主,雖然一般投資人不太會買這些標的,但只要電子能穩住,對後勢就有利。

上週四美國開始公佈財報,而銀行類股之前我有說過,因為要提列【壞帳準備】,表現不會太好,果然摩根大通、摩根史丹利淨利都下滑 30%,富國銀行更是大減 50%,不過有趣的是股價反而【利空不跌】還倒漲,目前來看對於財報後勢較偏向保守,本週美國銀行、高盛、嬌生、特斯拉和聯合航空將公佈財報,隨著越重量級廠出爐,預估股市也將越動盪。

再來看看電子股方面,龍頭台積電 (2330-TW) 第二季表現很好,這都在預料之中,重點是對於第三季展望,營收還季增 11%,主要成長在車用、高效運算及物聯網,其中高效能運算比重 43%,己超越智慧手機的 38%,桌上型電腦每秒可執行約 30 億次計算,但 HPC 可執行數十兆次計算,此範圍龐大,包含伺服器與半導體、相關零組件等,也幫許多廠找到另一藍海。

除此以外,上週兩大重要法說,台積電及大立光 (3008-TW) 都釋出看法,台積電表示未見高階手機庫存調整、大立光 6 月營收沒有大增,不過己終止連 16 個月年減的頹勢,法說對未來展望保守,但表示七月會更好,暗示最壞狀況己過。

也就是說,前陣子大盤不好的時候要以【題材】為選股優先,而現在國安基金護盤加上恐慌稍微緩解,就有部分股票回歸基本面,開始進行一系列反彈,但目前仍然不明顯,我們還是先持續鎖定【題材】為主。

中砂 (1560-TW) 的題材為【再生晶圓】,這次隨台積電的法說展望而進一步獲得支撐。以基本面來看,中砂 6 月營收 6.68 億元創新高,並且是首次單月合併營收超過 6 億元,等於是一檔有題材也有基本面的好股票,而再以後續展望來看待的話,預估中砂今年砂輪事業營收年增幅度約介於 0~10%之間、再生晶圓營收較去年增加 10~20%,後續營運動能也仍強,會是我認為的【再生晶圓】股優選之一。

聯亞 (3081-TW) 的題材為【光通訊】,在中國疫情解封後重獲光明,矽光產品美國大型網路公司訂單加強,中國規模最大的資料中心模組廠客戶預計量產,消費性感測應用於手機和無線耳機也發酵,三管齊下的狀態下,聯亞下半年的營運展望是樂觀的,而其五月營收開始轉年增、六月年增 46.26% 就可以看出其正在走出低潮期,通常這類剛轉好的公司都會具備想像性,若之後七月營收續強,就可以看到聯亞出現更進一步的買氣。

其他還有類似長榮航 (2618-TW)、台灣高鐵(2633-TW) 這種「疫情趨緩題材」帶動的個股。國內疫情雖然目前仍處於高峰,但其實觀察就可以發現,國人普遍已經沒有那麼恐慌,也開始有旅遊的計畫,投資界普遍認為會有一波報復性旅遊熱潮,我認為雖然沒有那麼誇張,但確實是有營收轉好的,以台灣高鐵六月營收雙增的表現就可以看出一些跡象。

總結而言,目前還是以【題材】為選股邏輯,但已經可以慢慢加入一些【基本面】做考量,只要股市完全回穩,基本面將成為選股依據,而前段時間許多股票超跌到本益比只有 7、8 倍,在之後都有機會反彈,投資人可以開始留意基本面優秀但超跌的股票囉。

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