通膨創高!月底升息4碼機率高達75%,台股反彈結束了嗎?

通膨創高!月底升息4碼機率高達75%,台股反彈結束了嗎?(資料來源:shutterstock)
通膨創高!月底升息4碼機率高達75%,台股反彈結束了嗎?(資料來源:shutterstock)

美國 6 月份 CPI 年增率高達 9.1%,再創 40 年來的新高,看起來非常可怕,可是如果觀察扣除食品與能源的核心 CPI,6 月核心 CPI 是 5.9%,略低於 5 月的 6%,所以 6 月 CPI 大漲的原因是能源與食品價格上漲,而布倫特原油價、紐約輕原油價格雙雙跌破百元關卡,天然氣也自高點下跌 30%、小麥最高下跌 37%,各項能源、農產品、甚至貴金屬等原物料價格,都已經大幅修正,預計本月的 CPI 就能出現明顯的回落,股市反應的是未來並非過去,通膨高峰暫時已經過了,短線影響全球股市的關鍵,還是在於美國 FED 月底 (7/28) 公佈的利率政策。

台灣 6 月上市櫃公司整體營收高達 3.8 兆,再創今年以來單月最高紀錄,國際金融市場也沒有出現新的利空,台股卻獨自持續不斷破底向下,國安基金終於在本周二晚上宣布進場護盤,創首次萬點護盤的新紀錄,這次國安基金超乎市場預期進場護盤,相信跟選舉的腳步越來越近,有很大的關係,除了國安基金外,金管會宣布要查緝股市禿鷹,並放寬融資擔保品範圍,未來政府政策性護盤的動作一定會越來越多,此外,國際股市止跌回穩,融資斷頭令高峰過了,台股已到達相對低點,美國月底升息 3 碼對台股影響有限,本周收復 14500 點週後,下周可望延續本周的氣勢,緩步向上墊高!

行情總在絕望中誕生,在半信半疑中崛起,台股獨步全球持續破底,總算在最悲觀的時刻,國安基金宣布進場,激勵市場投資信心,讓大盤守住 14000 點的整數關卡,根據過去歷史,國安基金進場都代表股市跌幅已達『相對』低點,再跌空間有限,把時間拉長來看,勝率更是高達百分百,不過烏俄戰爭、疫情尚未結束,美國通膨再創高,月底升息 4 碼的機率已大幅提高至 75%,各種外在不確定變數仍多,國安基金過去歷史最高投金額只有 1227 億,宣示性的意義較大,現階段投資仍要小心謹慎,建議不要過度追高,單日大漲 5%以上的股票不要追價,等待震盪回落時再進場買進。

後疫情時代,各項消費性電子產品需求已被滿足,中、下游拉貨力道減緩,半導體產業這兩年又大規模擴產,晶片荒的問題逐漸解決,半導體類股成長力道將放緩,不過全球能做高階製程的廠商只有台積電、三星,影響有限,成熟製程受全球大擴產影響較大,相關類股如聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW)、世界 (5347-TW) 反彈至月線、季線上不去,建議要換股操作,下半年業績有望持續成長的可以關注受惠於缺料問題改善的工業電腦類,虹堡 (5258-TW)、樺漢 (6414-TW);另外,夏季用電高峰將至,相關重電設備廠,中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW);最後,國安基金救市,必定會選擇權值股進場,盤面上權值股表現相對抗跌的就時鴻海 (2317-TW) 這些類股短線都值得留意。

虹堡 (5258-TW)

電子支付系統廠商,疫情一波一波不斷流行,為了減少人與人接觸,電子支付使用意願高,帶動公司營收、獲利不斷向上攀升,首季繳出財報超乎預期,獲利率出現三率三升,每股盈餘 1.59 元再創同期高,預估全年每股盈餘可達 6 元以上,6 月營收 6.6 億,月增 41.5%、年增 68.8%,股價從高點震盪修正之後,再次站穩 60 元整數關卡,後續展望佳。

樺漢 (6414-TW)

鴻海旗下工業電腦大廠,主要受惠娛樂博弈、金融等客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品需求強勁,6 月營收 103 億創今年來的新高,年增 23%,目前設計製造、品牌通路、系統整合等三大事業體,在手訂單逾 1,300 億,此外,Google 透過私募取得樺漢 480 萬股,未來將為 google 生產工業用 AR/VR 眼鏡,進軍元宇宙概念股,股價不受大盤重挫影響,穩守在 200 元整數關卡之上,下周有望挑戰 225 壓力線。

中興電 (1513-TW)

主要業務包括電力設備、電力工程統包、 能源管理等,配合政府政策持續發展綠能電廠,台南七股、花蓮兩座太陽能電廠已併聯發電,每年 EPS 貢獻 1.6~1.7 元,另外以 37.79 億元搶下台電核三廠陸域風機與太陽光電建置統包工程案,近期就會開始施工,獲利能力有望持續向上,6 月營收 15 億,年增 12%,首季 EPS:1.2 元,預估全年獲利 4.5 元以上,本益比只有 13.2 倍,殖利率高達 5.19%,股價同樣不受大盤影響,維持在 53-57 區間震盪,區間不變,隨時有機會再創新高。

亞力 (1514-TW)

重電、電力監控廠商,惠科技大廠擴產投資,相關客戶訂單需求強勁,此外,政府積極推進綠能產業發展,國內饋線建置持續出貨趕工中,6 月營收 7.8 億,月增 35.9%、年增 55.3%,再創歷史新高,股價完全不受大盤影響,突破前波高點,下周有機會持續向上挑戰新高!

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