驅動IC價量雙降 外資降評聯詠、目標價砍至210元

聯詠台元大樓。(鉅亨網資料照)
聯詠台元大樓。(鉅亨網資料照)

聯詠 (3034-TW) 第二季營收未達標,外資今 (7) 日出具報告指出,聯詠受宏觀經濟影響,面臨定價及需求下滑壓力,預計第三季營收恐再減 1 成以上,其中,美系外資除了調降評等至賣出外,目標價也自 400 元砍至 210 元。

外資認為,由於電視、PC、筆電和手機需求疲軟,驅動 IC 出貨量、價格雙雙下滑,導致聯詠 6 月營收顯著衰退,尤其 618 銷售結果低迷,且至今也尚未看到終端需求復甦的跡象。

隨著庫存持續調整,外資也下調聯詠第二季、第三季獲利預估,連帶修正今、明兩年的獲利估值,分別調降 18%、52%,約 320 億元、192 億元,都較去年的 388.66 億元顯著衰退。

外資坦言,儘管 618 手機銷量穩定,但卻無法有效去化庫存,預期聯詠自身看好的 OLED 驅動 IC 也難逃手機市場的疲軟,且包括 OLED 驅動 IC 在內,其他如 TDDI、大尺寸驅動 IC 的價格將在未來數季進一步下跌。

外資預計,聯詠第三季營收約 278.35 億元,季減 12%,年減 27%,毛利率則約 42.4%,每股純益 10.66 元,均低於市場預期。


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