看陸供應鏈 台股要買誰?

台股這波最低跌到 15102 點,還會不會有更低? 不知道,也不用去猜,台股淺碟市場,指數早已是外資的避險工具,從成交量觀察,最近跌勢見緩,但整體趨勢並不可能馬上反轉,指數可能進入箱型震盪的整理區間,此時選股重於選市,常言道:漲時看勢、跌時看值,此時押寶 6 月營收、第二季財報的個股才有機會。

五月台股迎來一波反彈,當時指數快上到萬七被季線反壓,那時候台股最強的族群是什麼? 就是車用相關,尤其在汽車零組件,汽零股沉寂多年終於贏來大反彈,除了大陸政策大轉彎,政府補助汽車下鄉,下半年中國車市有望迎來轉單,陸股的浙江世寶 (002703)、廣東鴻圖 (002101) 從去年開始股價就大漲一波,累計從 2016 年分別漲了 302.3%、231%,漲幅相當可觀。因此,既然中國車市好,台灣供應鏈自然大受惠,此外台幣這波貶值相當嚴重,這也體現在第二季的季報中會有匯兌收益,而汽車零組件股挾帶著這兩個大利多,難怪成為台股五月黑馬,而這次隨台股破底,大部分股價也都修正到月線附近,我認為是相當不錯的一個買點,汽車零組件股如:東陽、昭輝、耿鼎、廣華、胡連等都是不錯標的,但我認為最強悍的應屬車燈族群,本期介紹兩檔受益黑馬股。

堤維西谷底復甦

AM 車燈大廠堤維西 (1522-TW) 是最早在 5 月發動攻勢的汽車零組件股之一,去年對汽車零組件股不容易,台幣走升、加上全球塞港使得海運價格飆漲,堤維西的業績也受到牽連,營收方面較前年成長 15.06%,但因為匯率緣故,去年獲利 0.62 元較前年 0.84 元衰退 26.19%。苦盡甘來,今年第一季出現逆轉勝,公司在推動車燈產品的 CAPA 認證、同時也加快車燈產品的發展速度,有效縮短新產品上市時間,並建置省人力及自動化生產體系,提升產出與生產效能,透過產銷大數據運算分析,精準預測市場季節性需求,提供客戶更及時的出貨要求,確保市場領先地位。

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