聯準會秋後轉鴿 元太、穩懋智慧機下半年迎旺季?

聯準會秋後轉鴿  元太、穩懋智慧機下半年迎旺季?(圖:shutterstock)
聯準會秋後轉鴿 元太、穩懋智慧機下半年迎旺季?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股週五開高走高,終場收 16,266 點,上漲 297 點,成交量 2,194 億元。本週週線上漲 121 點,連二週收紅,底部確立,下檔有撐,美元指數近期也回落,從高檔 105 元回到 102 元,新台幣繼續走升,有助於資金流入台股,目前盤勢偏多看待,尤其美股那斯達克費半近期也有築底現象,聯準會升息亦轉鷹為鴿,因此投資人除了需要耐性,更要挑選好股票逢低分批佈局。

目前盤面上已經有不少族群個股領先大盤表態,企圖成為多頭指標,像是最近股價火熱的遊戲股辣椒 (4946-TW)、華義 (3086-TW)、網龍 (3083-TW)、橘子 (6180-TW),股價都早已越過月線,當然,短線上漲多千萬不要去追,相關族群反而可多加留意。

像是筆電大廠宏碁 (2353-TW) 因為戰爭、通膨、終端消費力道減弱等影響,認為疫情所帶來的 PC 爆發成長已宣告終結,但在此同時,商用筆電和電競市場反而逆勢突起,以宏碁第一季表現來看,亞太區營收高達 10 億美元,年增 37%,相當不錯,這裡面包含印度、越南、菲律賓全數打破紀錄,首季營收都創歷史單季新高紀錄,越南營收年成長 400%、印度 108%、菲律賓 48%,仔細分析背後最大的功臣就是來自於商用和電競,光是電競營收首季就年增高達 42%。

而華碩 (2357-TW) 最近在台北國際電腦展前,也以旗艦級電競筆電作主打,華碩在歐、美電競市場第一季營收也都有雙位數年成長表現,今年將挑戰電競營收年成長 20%,顯然兩大 PC 巨頭都不約而同看好電競市場未來發展。

宏碁的股價已經打了三重底,現正試圖突破頸線,日 KD 在 50 以下準備黃金交叉,而且投信自去年 12 月開始沿路大買宏碁高達 137,000 張,外資近 2 個交易日也買超逾 6,000 張,股價一旦頸線突圍成功,行情將反轉向上,尤其現在即將步入 6 月,投信季底作帳行情一觸即發。

同樣深受投信青睞的還有鴻海 (2317-TW),目前股價已順利站上所有均線,自 1 月中旬以來投信持續吃貨,最近 4 個交易日更大幅買進鴻海近 32,000 張,外資、自營商亦同步跟進,顯然股價很有戲。

鴻海旗下 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 近期亦表現突出,股價創下 1 年多來新高,投信一樣從今年開始沿路買,4 月以來投信共加碼近 14,000 張,近 5 個交易日三大法人同步站在買方,成交量明顯上升,臻鼎 - KY 即將召開股東會,預估第二季淡季不淡,秦皇島 BT、深圳 ABF 載板今年下半年產能開出後,營運將逐季走高。5/13 為大家推薦臻鼎 - KY,短線漲幅已超過 12%,後續仍然看好。

同樣具有投信作帳機會的還有華新 (1605-TW)、致伸 (4915-TW)、漢翔 (2634-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台光電 (2383-TW),建議拉回都可以找機會進場卡位。

萬寶投顧陳子榕指出,目前利空鈍化,台股可望走出基本面行情,此時正是積極進場佈局潛力股,先卡位下半年的漲升行情:

雙鴻 (3324-TW)NB、顯卡占比重近 5 成,雖然 WFH(居家上班) 降低,但因為雙鴻生產規模大,NB 業績反而逆勢成長 4%,下半年 TDP(熱設計功耗) 較高的新 CPU 上市,以及 CSP 業者需求轉強,預估將推升伺服器產品價、量增幅達 2 成以上,另外,新 GPU 的 TDP 部分採用均熱板,也將帶動 VGA 與電競產品均價走升,預估雙鴻全年營收可望年增 2 成,EPS 年增 3 成。

穩懋 (3105-TW) 智慧手機產品營收占比達 6~7 成,雖然近期受中國手機品牌調整庫存影響業績,但穩懋化合物代工龍頭地位穩固,除了力拼車用 LiDAR 及 GaN 佈局之外,全球 5G、WiFi6/7 也持續擴建,中長線營運有望轉強;穩懋股價大幅修正後已漸形築底,外資近 2 個交易日連續買超穩懋近千張,週 KD 於低檔超賣區黃金交叉,MACD 負值收斂,股價正伺機而動。

欣興 (3037-TW) 因台灣擴產載板效應浮現,第一季載板營收占比衝上 63%新高、年增 84%,推升首季淨利年增 1.6 倍,EPS 3.85 元,獲利、EPS 連兩季創新高,4 月營收亦創單月新高,第二季載板維持滿載,受惠楊梅新廠投產,預估全年產能提升 20%;接下來除了英特爾 Eagle Stream 導入 EMIB 載板,下半年還有 Apple M2 晶片可望發表,預估欣興今年 EPS 達 16.8 元。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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