綠營政府打造科技下一個黃金十年 AI、低軌衛星全力衝刺?

萬寶投顧陳子榕指出,台股週四收 15,968 點,下跌 135 點,成交量 2,213 億元。台股持續量縮築底,由於大型科技股上半年股價相對壓抑,浮額經過清洗沉澱,有望展開攻勢,尤其上海 6 月將全面恢復正常,官方各種刺激經濟政策也陸續出爐,對科技股為利多。科技界非常關心的台北國際電腦展 (COMPUTEX),因為疫情實體展中斷 2 年,今年重啟登場,總統蔡英文拋出今年將會成立「數位發展部」,要打造台灣科技產業下一個黃金 10 年,讓台灣高階硬體優勢導入更多領域,包括低軌衛星、AI、IoT、元宇宙都是未來趨勢和布局重點。

網通廠昇達科 (3491-TW) 順利打入全球前三大低軌衛星廠商 Space X、One Web、Kuiper 供應鏈,近期持續研發通訊天線、元件產品,並積極擴產,目前訂單能見度已達 5 個月,昇達科第一季營收 4.42 億元、單季 EPS 0.71 元,較去年同期大幅成長 57.78%,5/10 為大家推薦昇達科,短線漲幅已逾 10%,國內低軌衛星執照 6 月即將開放申請,昇達科營運將再添動力。

元宇宙概念股威盛 (2388-TW) 自 5 月以來,法人買盤偷偷進駐,買進威盛 3,778 張,威盛旗下處理器平台、嵌入式平台及威鋒的晶片三大業務今年維持正向成長,前四月累計營收達 29.26 億元,年增 43.59%,明年蘋果 iPhone 傳出將採 Type-C 充電孔,威盛及旗下小金雞威鋒電子 (6756-TW) 營運都可望進補,5/19 為大家推薦威盛,短線漲幅已有約 5%。

雖然台股似乎逐漸和美股脫鉤,不過盤勢仍處於震盪,因此跟隨法人籌碼金流也是近期操作策略,5/6 我極力推薦鴻海 (2317-TW),5 月以來法人買超鴻海逾 97,000 張,股價順利攻克所有均線並將挑戰前高,目前三大法人依然積極作多。

而鴻海底下的小金雞乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 受惠鴻海電動車發展,包括 Model T、Lordstown 電動皮卡今年都將量產,明、後年陸續有 Model C 及 Fisker 電動車出貨,加上外傳的 Apple Car,中長線營運動能強勁。5/6 同步推薦這兩檔股票,漲幅已分別有 3%、9%,技術面均持續轉強。

另外,載板廠欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 近期也獲得官股分別加碼 1 億元以上,欣興的獲利、EPS 連續兩季創新高,第二季載板滿載,楊梅新廠加入後預估今年增加產能 20%;接下來除了英特爾 Eagle Stream 導入 EMIB 載板,下半年還有 Apple M2 晶片可望發表,預估欣興今年 EPS 達 16.8 元。

景碩 (3189-TW) 第一季 EPS 3.39 元,較去年同期成長 495%;第二季出貨遞延效應,以及高毛利的 ABF、BT 載板營收成長,預估營收季增 5~10%改寫新高、EPS 3.74 元。景碩、欣興不但基本面強勢,產業前景明朗,又有法人籌碼當後盾,股價拉回都是卡位的好時機。

萬寶投顧陳子榕指出,投信季底作帳開跑,從產業面篩選好股,建議伺機布局:

中磊 (5388-TW) 雖然蘇州廠遭遇疫情停工,但 4 月營收仍寫下同期新高、單月次高紀錄,優於市場預期,主要是受惠於北美及歐洲 DOCSIS 升級、5G FWA 設備、WiFi6/6E、機上盒,以及新興市場光纖等產品需求強勁,目前訂單能見度已達 2023 年,預估第二季會優於第一季表現,年增可達雙位數,全年營收成長 3 成;中磊積極轉型直供客戶,除了發行 CB 籌資亦持續擴產,隨著未來各國寬頻基礎建設擴張,將帶動中磊營收、獲利表現。

台揚 (2314-TW) 為衛星通訊設備廠,第一季受缺料、淡季因素影響,每股淨損 0.61 元,但高毛利的 VSAT 出貨增加帶動毛利率觸底反彈至 11.79%,表現優於前一季;台揚在 5G O-RAN 布局大有斬獲,自行研發的高效 RU 基地台設備,已打入美國 Dish 供應鏈,目前已接獲多家電信業者訂單並開始案場測試;近期再與大股東建漢 (3062-TW) 合作搶攻低軌衛星產品開發,現在已有少量產品認證出貨,今年營運有望谷底翻身。

宏捷科 (8086-TW) 為全球第二大砷化鎵晶圓代工廠,受到中國手機市場庫存調整,以致短期營收低迷,雖然近期面臨安卓手機逐漸取消使用 ToF(飛時測距),但 3D 感測新興應用興起,宏捷科所擁有的 LD VCSEL 技術轉向元宇宙 AR/VR、汽車輔助及自駕 LiDAR 光達元件,並拓展至工業、醫療、機器人等領域,目前已和歐美、中國等多家客戶開發認證產品,第二季 WiFi 晶片供給有望好轉,和美系新客戶共同開發的 RF 產品也將在下半年出貨放量,營運逐步轉強。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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