落底時刻看綠電

落底時刻看綠電。(圖:shutterstock)
落底時刻看綠電。(圖:shutterstock)

海華曾經跟各位談過綠電相關的產業個股,雖然近期隨著大盤表現不佳,也隨之陷入修正整理,但大家必須想到一個長遠的方向,就是未來再生能源一定會取代目前的核能,另外電動車的發展也是勢在必行,因此對綠能的需求只會越來越多,也就是產業的成長趨勢仍是在往上走,因此短線這個族群的股價修正,都是給投資人進場的機會,尤其今年以來,我們不斷的出現小動物干擾事件,導致很多地區輪流的跳電、停電,如果以目前台電的備載電力來看,其實今年暑假期間的用電真的是一大考驗,因此綠能相關的個股,到時候應該會有再次表現的機會,至於可以留意那些個股? 海華提供幾個重點。

首先在臺灣最大宗的再生能源就是太陽能,可能過去大家對太陽能這個產業的感覺就是常常在虧損,不然就是不斷減資再增資類似這樣的刻板印象,因此當這個產業趨勢在成形時,就相當的不以為意,可是在歷經這幾年產業的轉型之後,它們確實已經有了很大的轉機,尤其我們公投也已經確定不會重啟核四,在這樣的情況下,太陽能絕對是首要留意的重點,以目前掛牌的四家公司來看,每一家都有其利基點,那我們就從規模最大的聯合再生 (3576-TW) 來談起,它是目前太陽能電池模組產能最大的廠商,另外也有往電廠售電的模式去布局,以 Q1 的財報來看,每股獲利 0.37 元為四家之最,而且是由虧轉盈,轉機性相當濃厚,而 Q1 能夠獲利主要是受惠太陽能多晶矽的報價下跌,使得成本能夠有效下降,加上當時接單的毛利還不差,因此獲利才能最好,如果這樣的條件可以持續,今年的獲利將會相當不錯,以目前股價 20 元出頭來說,投資朋友確實是可以多加留意。

至於另外其它三家安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW),以安集來說,它本來就是一直處於獲利狀態的太陽能廠,只是過去接單因為多晶矽成本較高導致毛利較差,因此 Q1 的獲利才會較少,但這些毛利差的訂單也已經消化差不多,接下來的訂單其毛利都不錯,因此後續獲利應該可以往上恢復到過去水準,對於財報比較在意穩定性的投資朋友,不妨可以優先做留意;再來元晶的題材性較多,除了有太陽能題材之外,它同時有打入馬斯克的 SpaceX 供應鏈,換句話說有低軌衛星的概念,加上國發會有入股參與私募,因此算是再生能源國家隊的成員,只不過獲利的部分 Q1 僅交出 0.06 元的成績,當然後續應該亦可隨著多晶矽成本下降來反應更多獲利數字,因此也是可以留意;最後就是茂迪,它在歷經多次減資之後,規模已經不像過去那麼大,但也因此在現金流的部分得以獲得改善,雖然獲利數字還不是很亮眼,但已經開始穩定小賺,而今年即將開始轉型做 N 型電池,此產品不但轉換效率提升,售價和毛利也相對較高,因此後續能夠帶來的獲利確實值得期待,雖然近期股價表現得較為弱勢,但以產業趨勢來說,應該只是過渡期的修正,未來等築底的型態較完整時,搭配營收獲利狀況來做為進出依據,應該也會是不錯的選擇。

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