籌碼大師的操盤日誌-低檔背離,多頭關鍵時刻轉守為攻

籌碼大師的操盤日誌-低檔背離,多頭關鍵時刻轉守為攻(資料來源:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌-低檔背離,多頭關鍵時刻轉守為攻(資料來源:shutterstock)

隨著聯準會持續的緊縮貨幣政策,投資人等待本週更多關於通膨和財報數據,市場昨日動盪不安,美股迎來又一波猛烈拋售潮。恐慌指數 VIX 升至 34 以上,華爾街避險情緒濃厚,美元走高,10 年期美債殖利率觸及 2018 年底以來最高,原油下跌,能源股回吐近期漲幅,五大科技巨頭一路下探,道瓊收盤下殺超過 650 點,那指費半慘跌超過 4%,標普挫低 3.2%。

台股今日在眾多利空環伺下,開盤跳空開低後急殺,盤中一度下跌逾 300 點,但是特定買盤於此時即開始進場介入,許多個股早盤開低後,於一小時內紛紛翻紅,跌深電子股也有多檔拉出低檔長紅 K,許多個股在昨天破底後,今日終於出現相隔多天的紅 K 表態,成值排行上也有不少都是獲利亮眼的公司,顯示跌深績優股已開始有買盤進駐。大盤指數終場小漲 12.78 點,收在 16061.70 點,成交量 2560.82 億元。櫃買指數上漲 1.35 點,收在 192.34 點,成交量 590.33 億元。

昨晚的『大師夜話』也特別提到,關鍵就在這一兩天。(如下圖)

多頭果然在關鍵時刻做出反擊,尤其在美股重挫的隔日,台股破底拉長下影線並收紅 K,止跌訊號與多頭企圖都相當強勁。當然,不少媒體說是國家隊護盤,或是投信與內資聯手,其實這是市場自然的力量,尤其在『指標低檔背離』的時候,更容易出現利空後的強力止跌訊號。

大盤自高點拉回接近 2900 點,指數回到萬六附近,目前進場位階不但低而且風險也小的多,今日的低點 15734 點,可視為最後的防收支撐,如果跌破就退場,如果趨勢往上就做多續抱,應會出現一波較大幅度的反彈。

5/3 曾在本欄中分享:

當指數在低檔區,選股其實把握兩個簡單原則即可。

1. 股價領先大盤創下波段高點的強勢股。

領先股之所以強過大盤,因為沒有套牢賣壓,絕大多數都有基本面與籌碼面在背後支撐。例如:

 耿鼎 (1524-TW) 今年第 1 季 EPS 0.35 元,比去年同期的 0.13 元一口氣成長近兩倍,接近去年一整年的 0.38 元,獲利大幅好轉。汽車零組件之前因為海運運價與艙位問題,出貨普遍遭遇困難影響營收表現。隨著運價與艙位問題緩解,以及台幣兌美元匯率好轉,有效帶動汽車零組件 AM 業者的獲利。技術面在盤整突破之後持續放量上攻,無謂大盤近日破底的頹勢,還原權值股價創下 15 年新高,是盤面上的超強股。逢拉回 5 日線到 10 日線附近承接,10 日線未跌破前可波段續抱。

2. 低檔籌碼佳、指標背離且爆出大量的個股

選擇低檔爆大量的個股,最重要的原因就是,股價在低檔做了充分的換手,反彈是來,高檔的套牢賣壓已經大幅減輕,這種個股才有較大的反彈幅度。

例如:

高速介面 IC 廠創惟 (6104-TW) 公布首季財報,受惠取得產能增加、客戶需求不墜、價格調漲等效益顯現,首季營運不僅三率三升,各項指標也全寫新高,稅後純益 3.55 億元,較去年大增 6.7 倍,每股稅後純益 3.93 元,超越去年前三季總和 3.89 元。由於第一季創惟 (6104-TW) 是投信高持股比重的作帳標的,但 3 月底之後指數出現快速的拉回,創惟也遭到投信法人強大的賣壓打壓,股價從 3/23 的糕點 333.5 元,殺到今天的低點 179 元,股價已大幅修正 46%,幾乎腰斬。今日在利空下出現低檔背離,未來可留意進場時機。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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