特斯拉擴產、蘋果電動車再起 相關供應鏈進補?

特斯拉擴產、蘋果電動車再起 相關供應鏈進補?(圖:鉅亨網資料照)
特斯拉擴產、蘋果電動車再起 相關供應鏈進補?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,之前讓市場相當害怕的美國聯準會 (Fed) 升息終於公布了:升息 2 碼、6 月開始每月縮表 475 億美元,逐步至 9 月縮表 950 億美元。這個結果比市場原先預期的 3 碼、5 月縮表緩和,一度站上十日線,量能擴增,週五則是下挫。整體來看,台股的反彈還得看地緣政治、疫情臉色,且升息循環才正要開始,因此切勿對盤勢過度樂觀,操作上還是須謹慎。

特斯拉傳出要在上海蓋第二座工廠,要將年產能大幅拉高至百萬輛,目前已經進入籌備階段,而特斯拉現在上海的超級工廠,年產能大約是 48 萬輛,占特斯拉全球交付量的 51.7%,今年全年預估交車輛已從 122 萬輛上修至 148 萬輛,一旦上海新廠完成產能倍增,相關供應鏈營運一定也要跟著往上噴了。

貿聯 - KY(3665-TW) 是特斯拉車用連接線束主要供應商,和特斯拉淵源深厚,是特斯拉第一代的廠商,4 月營收 43.1 億元、年增 86%,累計前四月營收 159.56 億元、年增 88.8%,不但單月、累計營收雙創同期新高,也已超越去年上半年營收。雖然之前受昆山封控出貨量減少,但已逐步復工,第二季營收仍將優於第一季,有望續創單季新高。

貿聯除了電動車,近年亦積極跨國併購,跨足高端電器和工業用線束,順利拿下半導體設備訂單,進一步往醫療、資料中心市場發展,預估今年營收會有雙位數成長,獲利挑戰 2 個股本。4/14 我為大家推薦貿聯 - KY,當時股價還不到 300 元,週四 (5/5) 股價收上漲停板,創歷史新高價 344 元,半個月的時間漲幅達 15%。法人 4 月以來持續買進,日 KD 在 50 左右黃金交叉,有利多方。

另外,和碩 (4938-TW) 供應特斯拉中控電腦,也是充電樁供應鏈,3 月營收 MoM、YoY 同步成長,第一季營收 3,238 億元,年增 49.49%;由於第二季正是和碩的小旺季,加上筆電遞延訂單,預估第二季營收將優於第一季。和碩股價近期已站上所有均線,三大法人連續四日同步買超逾 3,000 張。

電源大廠台達電 (2308-TW) 第一季營收 825.38 億元,創單季次高紀錄,年增 13.87%;今年最大營收動能來自電動車產品,估有 30~40%業績成長,由於持續在中國、台灣、泰國、印度等地擴產,今年營收有望雙位數成長。

萬寶投顧陳子榕指出,其他相關概念股還包括順德 (2351-TW)、康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、廣達 (2382-TW)、和大 (1536-TW)、同致 (3552-TW),最近市場也傳出蘋果 Apple Car 將委由鴻海 (2317-TW) 代工,旗下不少子公司本身都已經是特斯拉供應商,未來更有望成為特斯拉、蘋果兩大電動車品牌最大受益者。

乙盛 - KY(5243-TW) 為機構件廠,乙盛 - KY 是 MIH 成員,也是特斯拉供應鏈廠商,旗下墨西哥廠就是供應特斯拉車系天窗、電池組件、電池背蓋,為了支援特斯拉日益成長的銷售,已著手興建第二座廠因應,未來蘋果 Apple Car 若交由鴻海代工,乙盛將是重要主力廠商,預估今年車用營收將有雙位數成長,並將首度超越 TV 營收比重,成為最大營收來源。

廣宇 (2328-TW) 為線束廠,在母公司鴻海帶領下積極跨入車用市場,近期大啖鴻海 Model T 訂單,明年 Model C、E 也有望交由廣宇供應線材,為因應湧入的訂單和安徽新客戶,安徽線束廠擴產 5 成,另外,PCB 亦打入陸系新能源車行列,應用於智慧座駕、數位儀表板等,預估今年車用營收將翻倍成長,營收占比達 1 成。

宏達電 (2498-TW) 是虛擬實境 (VR) 中的受益者,預計全球 VR 出貨量將在 2022 年至 2024 年成長到 1,900 萬至 3,600 萬套,宏達電將在 VR 趨勢中受益;目前 VIVE Flow 的銷售量不大,出貨規模仍有待努力。宏達電首季財報,營業毛利率由上一季 33.7%上升至 37.8%,增加 4.1 個百分點,每股虧損為 0.92 元,近年虧損幅度有收斂趨勢,好的產品組合,有機會達損益兩平,具轉機性。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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