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台股

當沖來去一場空?專家:掌握這三招才能提高勝率

陳威良分析師(永誠國際投顧) 2022-04-06 12:20

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當沖來去一場空?專家:掌握這三招才能提高勝率。(圖:shutterstock)

即使有通膨、升息、俄烏戰爭等利空襲擊,今年以來台股大盤僅下跌 2.63%,指數高低震盪 1855 點,相較 2020、2021 年高低落差分別為 6237、3571 點,其實台股今年目前為止還算風平浪靜。不過沒有風浪起伏,波段操作的空間也會受限,因此有愈來愈多投資人加入當沖行列,除了因為擔心高檔修正風險而不敢留倉,也希望能靠當沖獲利填補一下套牢持股的損失,不過沖來沖去後究竟實際損益如何呢?

根據統計,2021 年全年當沖總收益達 690.44 億元,不過這是還沒考慮交易成本前的名目數字,如果扣除證交稅和手續費,反倒變成虧損 453.27 億元。顯然當沖因為每一筆的成本低,容易被忽略,而且可能產生快速獲利甚至容易獲利的幻覺。

大盤在連漲多年後,接下來的確再漲空間應該不大,波段操作的難度提高。換個角度思考,當沖可隨時利用消息面變化與盤中震盪,找尋極短線獲利機會,積少成多,也是另一種制勝方法。其實當沖也有以下 4 種優點:(1)無論多、空行情都有獲利機會;(2)風險與損失有限;(3)讓小錢重複發揮資金效率;(4)培養盤感與精進操作技巧。

當沖交易講求快、狠、準,在盤中一剎那機會浮現時就要立刻出手,否則買賣點稍縱即逝,因此事前準備功夫很重要。進場前的第一道功課,就是先建立當沖自選股,盤面近 2 千檔個股不可能每一檔的波動都抓到,務必事先過濾選股清單,謀定而後動,盤中臨場才不會慌亂。

當沖首重「流動性」,選股的前提是成交量大,交易熱絡、買賣報價差距小,隨時能夠進出才適合當沖;其次是「波動性」,當沖不怕漲、不怕跌,只怕不漲也不跌,就像衝浪,有浪潮才能順勢御浪而行,無浪則即使高手也只能在碎浪花中等待。

所以,當沖選股可從前一天盤後排行榜開始,包含成交量增加、周轉率高、股價漲跌幅排行榜,這些個股就是市場人氣所在,多空雙方換手積極。此外,投信的買賣超也是追蹤重點,因為投信進出金額大,往往具有延續性,前一日大買,隔日通常繼續再買,就適合當沖做多,反之賣超股則適合當沖做空。

至於當天當沖交易適合偏多或偏空,也就是要「先買後賣」還是「先賣後買」,可依照個股 5 分鐘 K 線的價量與趨勢線來擬定策略。假如個股走勢呈現「底底高」,量能順勢增加,且壓回不破前低,則可伺機做多;假如個股走勢呈現「頭頭低」,量能忽大忽小不穩定,且反彈不過前高,則可伺機放空。

當然,所有的策略只在設法提高勝率,當沖絕對不可能百分之百成功,操作務必嚴守紀律,千萬不可當沖不成就變成套牢庫存。只要針對比較有把握的機會進行交易即可,假使當天盤面漲跌停板家數合計不到 10 家,通常表示行情較悶,不要忘記,「休息」也是一種好策略!

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