俄烏門市持續關閉 大摩調降麥當勞目標價

大摩調降麥當勞目標價。(圖:AFP)
大摩調降麥當勞目標價。(圖:AFP)

摩根士丹利周四 (17 日) 發布研究報告,給予麥當勞 (MCD-US)「加碼」評級,目標價從 294 美元調降至 287 美元。

大摩分析師格拉斯 (John Glass) 表示,將調降對麥當勞的每股收益預期,以反映 2022 財年及以後麥當勞在俄羅斯和烏克蘭業務的影響。俄羅斯和烏克蘭合計占麥當勞系統銷售額的 2%,占營收 9%,占營業獲利不到 3%。

格拉斯估算,「除了暫時關閉門市造成的利潤損失外,麥當勞目前仍在支付員工工資,以及在這些市場的租金和其他基本支出。這將導致每月支出約 5000 萬美元的額外費用;影響獲利每股 5-6 美分。」

對 2022 財年而言,摩根士丹利假定麥當勞的俄羅斯和烏克蘭的門市在本財年結束前將繼續關閉,這將使每股獲利從之前預期的 10.05 美元減少約 0.28 美元。

從長期來看,如果麥當勞退出這些國家,降低資產價值,出售給當地所有者,或在最壞的情況下,面臨資產被沒收的情況,麥當勞可能會在某個時候決定減記資產。


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