高估的科技股底部未到 VS陽明、聯強等高殖利率股買盤湧入

高估的科技股底部未到 VS陽明、聯強等高殖利率股買盤湧入。(鉅亨網資料照)
高估的科技股底部未到 VS陽明、聯強等高殖利率股買盤湧入。(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,好不容易俄烏談判出現曙光,但大陸深圳突如其來的停工又打亂整個投資市場,使得台股週二 (3/15) 重挫 336 點,收 16,926 點,成交量 3,706 億元,摜破所有均線。

由於本週美國聯準會 (Fed) 會議將登場,在諸多變動因素干擾下,預料台股近期仍將處於弱勢型態,不論是俄烏戰爭、升息、疫情或停電,電子族群都會受到比較大的衝擊,科技高估股受美國科技股連動影響更大,由於那斯達克指數目前仍偏弱勢格局,因此建議短線上資金可移往高殖利率題材或抗通膨的族群來趨吉避凶。
 
貨櫃三雄挾著去年合計逾 5,000 億元的高獲利重返榮耀,貨櫃三雄的配股配息成為股價走勢關鍵,其中,陽明 (2609-TW) 去年營收 3,336 億元,稅後純益 1,656 億元,EPS 48.73 元,陽明宣布今年將配發 20 元現金股利,合乎市場高標預期,殖利率高達 15%。法人近兩個交易日加碼押寶,買超陽明 11,283 張、長榮(2603-TW)26,870 張,預料長榮配息應該不會讓大家失望。

萬寶投顧陳子榕指出,2 月以來我多次為大家推薦長榮、陽明,波段漲幅分別逾 30%、16%。貨櫃輪接下來還有一連串利多,包括俄烏戰火持續拉長航線、3 月運價回升,美國線喊漲、5 月美洲線換約價格翻倍、6 月美西碼頭工人換約、RCEP 實施增加貨運量 5%、船隻數量未來數月估增 6 成塞港加劇,以及明年環保減碳新規加速汰換舊船隻,在在使得貨櫃輪今年營收獲利仍可望保持風光,預估長榮、陽明 2022 年 EPS 將分別達 70.15 元、65.8 元,股價持續看好,拉回都是找買點。

化工廠東鹼 (1708-TW) 近期股價衝上 48.4 元,創近 14 年來新高,東鹼旗下營收主要來自鉀肥 6 成、散裝航運 3 成、貿易 1 成,因為俄烏戰事影響,中國硫酸價價格比去年同期上漲逾 5 成,東鹼 14 條鉀肥產線全產全銷,加上航運換約、日租金上漲,雙馬車營運動能強勁,2 月營收 6.81 億元創歷史新高、年增 172.94%,前 2 月累計營收 12.63 億元,年增 133.75%,預估東鹼第一季營收獲利會有爆發性成長。

3/3 我推薦東鹼,股價波段漲幅已近 20%,去年 9 月開始大股東早已積極增加持股,而從國際鉀肥肥料大廠股價都已上漲逾 200%來看,國內肥料族群股價有望跟上腳步。

萬寶投顧陳子榕指出,同樣具備營運雙頭馬車並進的國賓 (2704-TW),除了將迎來解封商機,國賓也持續活化資產,將國賓台北、高雄改建開發,未來要打造成飯店及飯店式豪宅,其中,高雄國賓出售 50%土地價款達 23.98 億元,週一國賓股價走出帶量紅 K 棒,外資連續 4 日買進,日 KD 在 50 附近黃金交叉,股價後續可多加留意。

穎崴 (6515-TW)2 月營收 2.3 億元創同期新高,前 2 月累計營收 5.45 億元,年增 59.11%亦創同期新高;受惠 5G、HPC、AI、CPU、GPU 需求帶動測試介面產品出貨,訂單能見度已至下半年,預估高毛利的同軸測試座(Coaxial Socket) 今年會有顯著成長,老化和其他測試座也分別有雙位數、個位數成長;穎崴積極布局車用晶片,已切入中、美電動車大廠供應鏈,而高雄新廠明年上半年完工後也將提高探針卡、測試座的自製率,並帶動營收和毛利率表現;穎崴去年 EPS 14.46 元,今年將配發 11 元現金股利。

陽明 (2609-TW)2 月因工作天數較少,營收 332.51 億元,月減 6.57%、年增 59.64%,前 2 月累計營收 688.41 億元,年增 66.79%;近期國際油價高漲,陽明已調漲附加費 GRI 因應,而看好貨櫃輪今、明年供需仍火熱,陽明近期投資上億美元購入 2 萬個貨櫃,積極擴充運能提升競爭力;陽明近期成交量持續擴張,三大法人維持買進。

台肥 (1722-TW) 因中國進入春耕帶動鉀肥需求,國際鉀肥報價持續走高,將挹注台肥營收獲利,此外,近期俄烏戰爭導致國際尿素、2-EH(辛醇)價格也飆漲,轉投資朱肥今年營收貢獻亦有望倍數跳增;而在不動產收益部分,南港 C2 及新竹 X 計畫地上權均已開始收租,未來還有南港 C4 和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發,具有抗通膨的想像空間;預估去年營收 136.6 億元,EPS 挑戰 3.5 元,股價近期帶量強勢表態。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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