榮成:代重要子公司平湖榮成公告從事衍生性金融商品交易達損失上限

第20款

1.契約種類:

遠期外匯

2.事實發生日:111/2/8

3.契約金額:

承作金額USD55,500仟元。

4.支付保證金或權利金金額:

無。

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

1.全部契約損失上限RMB1000萬元。

2.個別契約損失上限RMB300萬元。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

美金借款

8.被避險項目部位之金額:

USD55,500仟元。

9.被避險項目之損益狀況:

合計評估損失RMB11,674仟元。

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

合計評估損失RMB11,674仟元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

美金借款部位因近期人民幣對美元升值，對公司無重大影響。

12.契約期間:

2021/4 - 2022/10

13.限制條款:

無。

14.其他重要約定事項:

無。

15.其他敘明事項:

集團對美金借款部位採避險操作，避險工具雖損失RMB11,674仟元，

但其對應的美金借款部位有匯兌利益，兩者抵銷後對P&L無重大影響。