女王聊盤室」:市場厭惡不確定性,盤勢量縮動盪,封關前這「四大」族群可以留意

女王聊盤室」:市場厭惡不確定性,盤勢量縮動盪,封關前這「四大」族群可以留意(資料來源:shutterstock)
女王聊盤室」:市場厭惡不確定性,盤勢量縮動盪,封關前這「四大」族群可以留意(資料來源:shutterstock)

今年年初指數創高後壓回整理,即將挑戰前高時本土疫情有擴大疑慮,美債波動,國際盤壓力下,使得台股封關年觀望氛圍濃厚,由多頭氛圍轉趨震盪,本日指數小跌 9 點收在 18218 點, 成交量進一步萎縮至 2407 億,就日線格局來看,已經跌回年初水準,技術面也跌破月線,轉趨震盪型態,但建議投資人不要太看空或者做空台股,前幾篇專文中,我曾提到,美債殖利率攀高、油價創下新高導致市場預期 FED 有可能從原先的升息 1 碼轉為升息 2 碼,而市場往往厭惡不確定性,這個不確定性,導致高估值的科技類股賣壓湧現 NASDAQ 持續走弱,進一步使得台股面臨壓力,但升息往往表示經濟復甦,升息也不見得是壞事,若是走到縮表才需要擔心,不過在有雜音階段時,市場就容易產生波動,往往會人心惶惶,加上今年年假達 11 日,封關前國際盤勢波動如此大,投資人難免會較無信心,不過就基本面來說,目前景氣並未出現顯著改變,因此中長期趨勢仍然是偏多看待。

同時觀察櫃買指數,也已經三日不破底,就過去經驗來看,櫃買指數經常是先行指標,如今已經不破前低,也表示這個位置有買盤進駐,因此許多個股就可以留意,若要以抱股過年為目標的話,我認為有幾大族群能夠安心過年,分別是 USB4 的高速傳輸、MiniLED、碳中和、太陽能、電動車,當中不乏許多我曾提到的趨勢股。

首先,高速傳輸先前就曾提到過 (https://reurl.cc/zMNlRp)
今年是 USB4 快速發展元年,NB、PC 產品越來越普及,滲透率將會持續拉高,且未來許多科技也需要仰賴高速傳輸,因此 (6104-TW) 創惟、(6756-TW)威鋒電子、(3217-TW)優群,等相關族群營收就有望再攀高。

而 MiniLED 則是因為 Apple 去年推出新一代 iPad Pad 以及 MacBook Pro 問世,加速 MiniLED 普及,許多知名大廠也陸續採用相關技術,將會帶來成長動能,投資人可以留意 (6706-TW) 惠特、(6278-TW)台表科、(3714-TW)富采等 LED 相關族群。

而碳中和及電動車是我在節目上經常提及的,這也是近年來最關鍵的議題,且勢在必行,因為政府能源轉型訂定在 2025 年前,再生能源裝置容量目標是 20GW,去年受到疫情影響,距離目標仍有一段距離,因此 (3708-TW) 上緯投控、(2013-TW)中鋼構、(6443-TW)元晶、(6477-TW)安集、(9958-TW)世紀鋼等能源個股,就有望因政策受惠。而碳中和也會帶動鋼鐵業和電動車,未來缺車用晶片潮緩解,對於車用電池的需求將會提高,因此可以留意 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW)康普,這兩間為三元鋰電池正極材料供應商,此外 (5227-TW) 立凱 - KY 除了搭上台積電的儲能題材外,去年 10 月特斯拉宣布,特定車款將換用磷酸鐵鋰電池,對正極材料需求具有想像空間,投資人都可以留意。


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