籌碼大師的操盤日誌-高檔量縮,強勢股來回操作

法人持股比重高的標的,年前布局

昨日美股因為馬丁路德紀念日休市一天,且距離農曆年前封關剩 6 個交易日,故今日台股的交投也較清淡。台積電早盤開低讓出指數空間,許多中小型股延續昨天反彈的走勢,但早盤急漲後,因成交量無法有效擴增,午盤過後紛紛轉弱。加上台股盤中美國公債殖利率升至 2020 年以來新高,成長型的科技股首當其衝,NASDAQ 電子盤在台股臨收盤前跌勢加速,也直接影響台股尾盤賣壓加重,以今天最低點 18378.64 點作收,下跌 146.8 點,成交量僅 2618 億元。

外資在連買 5 天之後,今日首度轉為賣超,金額 68.6 億,賣超金額不大,而投信則是連續第四天買超,買超金額 10.75 億,比昨天的 4.88 億還多出一倍以上。盤中新台幣一度升值到 27.534 兌一美元,持續考驗 27.5 元的央行防守線。台幣升值顯示資金流入,對農曆年前後的資金行情當然有正面的助益。

目前行情因為,疫情、升息、通膨與農曆年長假等不確定因素,投資人多採保守觀望的態度,追價不積極,操作偏短線,這種現象相信大家都能理解。不過,每次在投資人態度保守甚至悲觀的時候,事後來看,都是最好的進場時機。

過年前要怎麼布局呢? 當然是選擇法人近期積極加碼,持股比重高而漲幅尚未明顯拉開的個股。

如下表 (1/17 的資料)

投本比 = 投信買賣超張數 / 股本 (張數)

外投本比 = (外資賣賣超漲數 + 投信買賣超張數) / 股本 (張數)

# 表格左邊為法人集中買超的個股 (按持股比重排序)

# 表格右邊為法人集中賣超的個股 (按持股比重排序)

6 天投本比第一名的迅得 (6438-TW),去年營收突破 49 億元創新高,前三季稅後純益 4.65 億元,已超越 2020 年獲利,年增 95.35%,每股純益 7.44 元,目前迅得在手訂單約 13-14 億元,能見度達今年第三季。受惠 PCB 載板及半導體倉儲系統產品出貨穩定成長,預估首季業績將再締新猷。

6 天外投本比第一名的惠特 (6706-TW) 去年受惠於兩岸 LED 業者大擴 Mini LED 產能,帶動營收成長 81% 創下新高。預期今年 Mini LED 設備支出依然暢旺及新產能陸續加入,營收有機會再拚兩位數成長。因應客戶需求,惠特去年下半年針對 LED 設備啟動新一波擴產計畫,預計新產能即將於今年上半年陸續開出,全數完工後設備產能可再提升 3 成以上。受惠於 Mini LED 擴產帶動 LED 點測及分選等設備需求,惠特去年營收逐季走高,第四季營收來到 16.37 億元、年增 86%,全年營收站上 57.14 億元、年增 80.86%,均創下歷史新高。市場推估每股盈餘將有機會上看 14 元。

富采投控 (3714-TW) 看好今年 mini LED 需求,公司持續增產,預計今年第二季就有大約 2 成以上新產能開出,可望帶動今年業績持續成長。法人看好 2022 年 mini LED 需求續強,公司營收將可望有兩位數的成長,營收再攀高。市場預期今年 mini LED 供不應求,富采也持續擴充 mini LED 產能,預計今年第二季就有大約 2 成以上新產能可望開出,mini LED 磊晶片產能可能從去年底的年產能 120 萬片、進一步提升到 150 萬片。去年 mini LED 占富采營收比重約 3 成,估計今年營收占比接近 4 成。富采去年營收達 364.25 億元,交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。隨著公司去年第四季營收維持高檔,法人看好營運仍佳,2021 年 EPS 挑戰 3.5 元。相關 MINI LED 題材概念股可留意 億光(2393-TW)、光鋐(4956-TW)、台表科(6278-TW)、GIS-KY(6456-TW)、久元(6261-TW)。

表格中名列前茅的,例如博智 (8155-TW)、金像電 (2368-TW)、創惟 (6104-TW)、中探針 (6217-TW),逢拉回都可以留意切入時機。

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