農曆年前搶反彈 注意IC設計、Mini LED及伺服器

萬寶投顧王榮旭表示,美國科技股上漲,費半指數漲幅超過 2%,台積電 ADR 最強,上週五續創新高,外資熱錢持續買超台積電現股,也創下 688 元新天價。大盤重回 18500 點大關,人氣指標 IC 設計也由弱轉強,龍頭股聯發科大漲近 5%,一紅吃五 K,技術面訊號已經翻多,台股可望擺脫台積電一枝獨秀的局面,畢竟晶圓代工是電子最上游,沒有理由台積電今年業績好,其他電子會不好。

這波因為美國升息及國內疫情升溫,導致農曆年前賣壓提早湧現,上市櫃融資已經連續 7~8 天減少,上櫃指數跌破季線最弱,但上週五櫃買指數接近半年線就拉下影線,今天再拉出紅 K 棒,中小電子的反彈訊號已經浮現。

上週專欄分析 IC 設計在台積電法說會後有機會反彈,果真台積電法說會後的隔天,上週五創惟 (6104-TW)、茂達(6138-TW)、亞信(3169-TW) 及天鈺 (4961-TW) 就已經收紅,今天再拉出第二根的紅棒,K 線如果三連紅,散戶將不請自來。

萬寶投顧王榮旭強調,IC 設計上漲是人氣回流的訊號,而 IC 設計這波跌深至少也有技術反彈,何況有些業績很好,股價跌破季線已經反應過度。例如亞信 (3169-TW) 去年 12 月營收月減 20%,股價這波跌破季線還沒有站回;技嘉 (2376-TW) 上月營收月減達 34.9%,也沒有跌這麼多。與亞信同是元宇宙飆股的台亞 (2340-TW) 這波漲多修正也只跌破月線守住季線。亞信產品乙太網路控制晶片今年仍然供不應求獲利上看一個股本,短線股價急跌後,已經見到特定外資進場收籌碼,後市值得追蹤。

另外,驅動 IC 股王瑞鼎 (3592-TW) 今天拉上漲停創新高 624 元,今年 EPS 估 60 元,本益比 10~11 倍偏低;而同族群聯詠 (3034-TW)、矽創(8016-TW) 及天鈺 (4961-TW) 本益比更低。例如天鈺本益比僅 6 倍,實在委屈。

MOSFET 的杰力 (5299-TW) 與富鼎 (8261-TW) 也是低估。MOSFET 新股王是力智 (6719-TW) 今天大 8%,收盤價 864 元,今年 EPS 估 25~30 元,本益比已經接近 30 倍,但杰力與富鼎本益比只有 10 幾倍,未來可望比價向上。

萬寶投顧王榮旭指出,Mini LED 與伺服器是這波少數國內法人不離不棄的電子次族群,專欄中已經好幾期看好 Mini LED 族群。富采 (3714-TW) 今年 EPS 上看 5~5.5 元,這波股價衝到近百元,本益比已經逼近 20 倍,Mini LED 族群比價行情展開。台表科 (6278-TW) 與泰鼎 - KY(4927-TW)今年 EPS 分別上看 16 元與 14 元,本益比皆低於 10 倍,在今年 mini LED 滲透率提高之下,拉回就是找機會。

而伺服器缺料改善,加上新處理器平台上市,博智 (8155-TW) 今年 EPS 估計 12~13 元,比去年的 7~8 元成長不少。金像電 (2368-TW) 伺服器板約占五成,去年營收 266 億創下裡史新高,今年新產能開出業績再成長,估計今年 EPS 6.5~7 元,本益比也只有 14 倍,股價已經整理近半年,今天拉出第一根紅 K 棒,有突破破平台整理的味道。

後市看好的還有伺服器散熱的奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻(3324-TW),今年 EPS 估計分別為 9 元與 17 元,本益比都偏低。去年散熱族群漲幅落後,今年伺服器轉換平台,對於散熱需求提升,接單成長率兩位數成長,後市也相當值得留意。受限篇幅,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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