「女王聊盤室」:除趨勢族群外,台積電提高資本支出,你還可以留意「這個」族群

股市 = 資金 + 心理 + 基本面

指數終場小漲 61 點,收在 18436 點,成交量為 2773 億

單純就日線圖來看,集中市場和櫃買市場走勢已經不同調,

除了市場信心不足外,同時也表示量能無法明顯放大,

資金從中小型個股轉往權值,形成資金輪動

這也是近期盤面許多主流個股積弱不振的主因之一,

當然信心不足也是要素之一

而本日盤面上漲的族群主要為台積電、聯發科等許多金融族群,

當然金融類股近期漲得無法無天,梅姊就不說了,

梅姊只能提醒留意追價的風險,請投資人注意風險。

電子比重大幅下滑外,航運族群也持續走跌,

成為壓盤的重心,而本日除了金融類股外,

盤中也有告訴大家,美國公布的消費者物價指數達到 7%,

超乎市場預期,帶動美國鋼鐵上漲 5.4%

帶動今日原物料族群成為資金避險的去處

再加上碳中和趨勢及政府的能源政策需求推動,鋼鐵族群仍以長多來看待

提醒投資人要仔細留意相關個股表現!

而近期市場矚目的無非就是台積電法說會,以下為簡易圖表

除上圖資訊外,2021Q4 淨利 1662.3 億元,季增 6.4%,

EPS 6.41 元續創歷史新高。

製程營收:5nm 佔 23%、7nm 製程佔 27%、先進製程營收達全季銷售金額 50%

2021 全年 EPS23.01 創歷史新高,年增 15.2%

同時推估 2022Q1 營收為 166-172 億美元,季增 7.4%。

在週三專訪中,我提出三大觀察重點,第一 3 奈米製程進度,這攸關到台積電的優勢能否保持持續領先,也是台積電未來股價能否挑戰 700 元大關的關鍵所在。若台積電 3 奈米進度能夠提前的話,受惠股就是家登(3680-TW),因為它的先進製程,所採用的光罩數會增加,家登也可望受。
第二是台積電的資本支出是否改變,若是增加,將會對半導體設備產生拉貨的動能,未來成長也將持續向上,因此受惠股就包含新耘(3583-TW)、弘塑(3131-TW)、帆宣(6196-TW)以及京鼎(3413-TW),投資人都可以留意。

第三是半導體晶圓產能吃緊狀況何時能夠緩解,若產能仍然是持續吃緊的話,對於晶圓代工廠聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW)將會有所激勵

除了晶圓代工外,也可以留意趨勢股的走勢,如一再提到的碳中和概念股如 (2308-TW) 台達電、(2013-TW) 中鋼構、(9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW) 上緯投控,這些綠能產業都是全球長期發展的方向,有些已經創高囉。

電子族群方面則是 ABF 載板三雄,(8046-TW)南電、(3037-TW)欣興、(3189-TW)景碩,SIP 矽智財 (3035 智原 - TW),高速傳輸 (6104-TW) 創惟,電動車相關如 (4721) 美琪瑪、(4739-TW) 康普等,投資人可在櫃買指數相對疲弱時,逢低留意布局機會。

整體而言我們可以樂觀看待本次台積電法說,加上台積電佔指數權值相當的重,預期會有行情產生,指數有機會挑戰前波高點。

但在量能萎縮氛圍下,不能排除櫃買指數會持續走弱,畢竟疫情的不確定性也牽動著市場信心,種種不確定性因素下,即使展望樂觀,還是提醒投資人,留意追價風險,萬一櫃買指數持續走弱,不符合自身預期也要遵守紀律喲。

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