台股攻歷史新高後拉回 本周看兩大權王法說

台股攻歷史新高後拉回  下周看兩大權王法說風向球。(鉅亨網資料照)
台股攻歷史新高後拉回 下周看兩大權王法說風向球。(鉅亨網資料照)

台股上周上沖下洗,指數一度衝高來到 18619.61 點歷史新高點,但隨後遭賣壓襲擊,周線收黑留下一根長上引線,由於本周包括台積電 (2330-TW) 與大立光 (3008-TW) 兩大權值股法說會即將登場,對於產業與景氣看法勢將影響大盤走勢。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出,本週有兩大重量級法說會將登場,包括晶圓龍頭大廠與光學鏡頭大廠,預期晶圓龍頭大廠的法說將持續報喜,呈現淡季不淡,除為科技產業的重要風向球外,也有助於整體多頭買盤信心,而台股春節前的各廠商法說內容,整體應以正向趨勢為主。

對於聯準會可能提前升息,葉獻文則認為,市場對於今年升息已有共識,而從歷史經驗來看,升息前確實會讓市場震盪幅度加劇,但升息後往往會讓多頭再度重掌兵符,甚至有機會突破升息前的高點。

葉獻文說,今年全球景氣仍持續看升,股市沒有看壞的理由,投資人反而可以趁著升息前的市場震盪尋找低檔布局機會。

安聯投信台股團隊表示,新年尹始,台股權值股走強主要受惠於基本面正向發展與外資回補,且市場對電子業展望並未過度樂觀;從基本面來看,預期晶圓代工產能供不應求,上半年代工價格有望持續上行,加上客戶需求能見度高,市場正向期待重要企業法說主要在營收、毛利率與資本支出的看法。

安聯投信台股團隊分析,開年來台股先後有外資點火、重要權值股走強,以及聯準會升息步調加快等消息雜陳,其中金融股表現相對穩健,但高評價個股走勢受氣氛壓抑而暫時轉弱,去年底表現相對強勢的如 IC 設計、特用化學等近日則是相對疲軟。

展望後市,安聯投信表示,預期在產業應用別與先進製程需求的展望,將有利市場對於 HPC、data 的正向看法,在市場反應聯準會利空之際,應可低接電子族群。面對即將登場的第一季法說會,重要業者接單與存貨變化將是追蹤重點。

葉獻文建議,在類股挑選上,不妨以半導體、網路通訊、電子零組件、其他電子,以及預期漲價的景氣循環類股為主,而具有規格升級之產業預期也將成為資金聚焦之處。

在題材上,安聯投信表示,利差擴大有助金融股表現,CES/MWS 展會有助電子新產品與新規格的市場熱度,疫情加劇有利運價維持強勢。


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