兩檔低基期汽零股營收轉強

櫃買持續創高,但加權指數卻遲遲跟不上,外資策略是拉中小出權值,外資在期貨避險口數非常多,淨空單已經高達 26000 口,再過兩週就是聖誕假期了,每年上演的土洋對作,今年又再度上演,投信第四季買超的個股,到現在股價都還表現很強勢,台股能否創高不重要,類股輪動快速,拉回找買點。

最近台股高點持續震盪,市場追高意願不高,高價股出現做頭跡象,股王矽力跌破季線,高價 IP、IC 設計股普遍走跌,這類股票有高獲利也有高本益比,但如果明年成長幅度下滑,本益比就會下調,儘管擁有高獲利,目標價仍然受到影響而降評。

反而,我觀察最近漲幅較大的族群,就是低價股了,尤其尤其是我特別看好汽車零組件類股基期低、股價高,今年獲利普遍成長,明年因應需求還會更好,汽車股剛從谷底復甦,獲利成長性較大、也較有延續性,高獲利配合低本益比,在下殺的盤勢較能進可攻退可守。

車用晶片短缺緩解 車廠開始回補庫存

今年因為車用晶片短缺,汽車零組件出貨動能趨緩,但下半年開始,車用晶片供貨開始步入軌道,零組件廠的出貨動能也明顯轉強,麗清 11 月營收就繳出單月次高的水準,單月營收 6 億元,年增 26%、月增 69%,最主要是因為 10 月訂單遞延認列,10 月營收 3.55 億元,平均下來 10、11 月也有 4.77 億的水準,也算是營收高標了。

除此之外,受惠新車應用 LED 車燈滲透率提升,公司提到,主要客戶在第四季汽車傳統旺季下催動拉貨力道增溫,包括別克 GL8、大衆朗逸、邁騰及 BMW X1 全球車款等車款訂單大量出貨認列營收,創造麗清 LED 車尾燈模組的出貨暢旺所致。

麗清將持續與既有之一階車燈廠維持緊密合作,亦有三立車燈、海拉車燈與 ZKW 等新合作夥伴加入,共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術,擴大接單量能,有助創造公司保持良好訂單能見度,目前麗清新能源車接單項目數逐年提高,營收占比約占 20%。

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