美中共識「碳中和」 概念股誰發威?

美中共識「碳中和」 概念股誰發威?(圖:shutterstock)
美中共識「碳中和」 概念股誰發威?(圖:shutterstock)

萬寶投顧楊惠宇表示,雖然美國通過舉債上限,並且初領失業金來到 52 年新低,但也抵不過 CPI(消費者物價指數)上漲壓力,11 月 CPI 來到 6.7%,比起 10 月的 6.2% 更高,面對不停長大的通膨,如何讓資產保值已不是重點,因為固定收益已趕不上通膨,增值才能對抗洪水猛獸。
 
如果光看台股指數,確實已來到高點,但若從結構來看,則未必如此,在指數接近歷史高點的現今,台股本益只有 14 倍,這代表台廠真的有料,有實質獲利數字,並不是虛胖,而台企獲利之所以如此強勁,除了新興產業低軌衛星、電動車等的掘起,美中兩國的科技角力,也讓台廠「左右逄源」,時序即將進入 2022 年,互不相讓的兩國,在某些產業上也有相同共識。想知道更多訊息,可收看 (https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ/featured?view_as=subscriber)
 
拜登簽署新行政命令,在 2050 年實現全面碳中和,首先在 2027 年停止購買燃油車,到 2035 年全面採用電動車,聯合國氣候峰會剛於 11 月 12 日結束,首度達成全球逐步減少「煤炭」使用量計畫協議,中國為煤炭使用大國,全球碳排放量高達 31% 世界第一,自然無法置身事外。
 
人類經過長期發展,生活品質已大幅改善,但過度開發也帶來副作用,極端的氣候、生物的消減,除各國政府外,全球企業也開始重視「ESG」,即環璄保護、社會責任及公司治理,而其也成為優良企業的象徵。
 
萬寶投顧楊惠宇認為,符合 ESG 的企業,更能得到法人青睞及高本益比,最明顯的例子即為蘋果,未來台廠若沒有符合乾淨能源生產標準,恐怕將拿不到訂單,台積電 (2330-TW) 加入 RE100,並明訂 2030 年以前,生產廠房 25% 使用再生能源、非生產廠房 100% 使用再生能源,至 2050 年將溫室氣體排放降至零,更乾淨能源,已為共同趨勢。
 
去年我國再生能源發電共 1531 萬千度,其中以太陽能 609 萬千度為大宗,整體太陽能產業分為上、中、下游,中游的電池及模組因受到中國競爭,獲利普遍不佳,故在選股上宜往上游材料,及下游設備或電廠為較佳選擇。若想長期追蹤產業變化趨勢,歡迎加入 LINE (https://lin.ee/cFL6Qcs) 分享訊息!
 
元晶 (6443-TW) 及鑫禾 (4999-TW) 為少數上、中、下游整合一條龍廠,政府宣佈在 10~12 月前完工的業者,將可享有提高售電價惠下,掀起一陣裝機潮,讓元晶營收 10 月明顯攀升,11 月更來到新高 8.77 億,今年雖未獲利,但因為有馬斯克 Space X 題材,每顆低軌衛星皆需要 8600 片太陽能電池片,明年預估要發射 2~3 千顆低軌衛星,具想像空間,也吸引法人開始買進。
 
中美晶 (5483-TW) 主要提供矽晶圓,產品應用涵蓋太陽能、半導體及藍寶石晶圓,太陽能只占營收比重約 10%,主攻火力為第三代半導體,旗下環球晶(6488-TW)、宏捷科(8086-TW)、朋程(8255-TW)、台特化各個表現良好,去年在太陽能市況轉佳,加上小金雞貢獻下,獲利首度衝上一個股本,今年沿續動能上看 13 元,為第三代半導體指標股。
 
萬寶投顧楊惠宇指出,中興電 (1513-TW) 為台灣之重要電廠,歷年獲利皆穩定介於 1~1.5 元左右,去年在政府加速再生能源下,EPS 來到 3.59 元,今年前三季已賺 2.92 元,由於第四季為旺季,故預估全年可來到 4 元水準,未來在台南太陽能電廠陸續併網發電,加上其它太陽能廠開發,以及政府進行電力設備更新下,可望讓業績穩定成長,目前本益比約 10 倍。

安集 (6477-TW) 除太陽能電池模組外,亦有電廠售電收入,故近年皆有 2~2.3 元獲利,今年受原物料影響侵蝕下,估 EPS 只有 1.2 元,本身擁有三條模組產線,年產能達 170MW,已開發出耐風及耐極溫之超薄雙玻模組,公司為因應成本,決定採浮動報價機制,估影響至明年第一季後就回復水準,40 元股價有撐。

聯合再生 (3576-TW) 旗下日曜能源投資之桃園高中太陽光電球場為全台最大,超過 18MW 電站開發權利,未來也將持續增建太能案場,減資後籌碼相對乾淨,積極由電池模組轉向太陽能系統及儲能業務,股價已創下近 6 年高點。

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