新變種病毒來亂 再次複製超跌後的超額利潤?

新變種病毒來亂 再次複製超跌後的超額利潤?(鉅亨網資料照)
新變種病毒來亂 再次複製超跌後的超額利潤?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國貿易黑名單再出手,震垮台股一缸子 IC 設計、矽智財族群,被直接點名的世芯 - KY(3661-TW)開盤後直接跌停掉出千金行列,還好指數仍力守季線。關於 IC 設計未來仍是相當看好,以創意 (3443-TW) 來講,第三季繳出每股盈餘 3.11 元,創同期新高之外,第四季 ASIC 進入量產,加上專案認列旺季,預估今年營收挑戰雙位數成長,每股盈餘可望賺逾 1 個股本,因此建議投資人勿過度恐慌,仍要以個股的財報基本面來做依據。
 
蘋果和高通這兩家曾經緊密合作的公司,現在可以說是漸行漸遠,蘋果繼自製 A 系列、M 系列晶片之後,現在連 5G 基頻晶片也要自己來,而且找上台積電 (2330-TW) 以 5 奈米代工製造,後續轉進 4 奈米製程,最快 2023 年量產並導入當年 iPhone 新品。
 
台積電原本第四季 5 奈米先進製程需求就十分強勁,預估 11、12 月單月營收均有望突破 1,500 億元續創新高,第四季營收更上看 4,396 億元,季增 4%~6%,而現在再加上蘋果 5G 基頻晶片的加持,營運動能如虎添翼。
 
除了先進製程,台積電在成熟製程上也積極擴產,南京廠 28 奈米預計明年下半年開始量產,2023 年中將可由目前月產能 2.5 萬片拉升至 4 萬片。台積電股價目前回測年線止穩,雖然三大法人連續兩天大賣台積電 6,233 張,但八大官股近日卻反手積極買超台積電逾 6 億元,隨著業績動能向上,仍有機會。
 
晶圓代工二哥聯電 (2303-TW)10 月營收首次突破 190 億元,單月及前 10 月累計營收同寫新高,目前產能利用率 100%,第四季營收估季增 2%~4%,毛利率則向上攀升至 37%~39%;聯電明年產能滿載,光是長約和單一客戶就佔了訂單量 2/3,除了兩岸持續擴產,報價也會繼續上漲。八大官股已經連續三日買超聯電 10,788 張,自營商也轉賣為買,股價有望在季線築底。
 
而同樣具有財報優勢的還有主板廠華擎 (3515-TW),雖然第三季受越南廠停工影響,但仍繳出單季 EPS 3.36 元同期次高的好成績,而目前越南廠已經逐漸復工,訂單遞延效應將在第四季發酵,加上微軟 Windows 11 正式釋出帶動硬體升級潮,第四季財報將可望大幅優於第三季,預估華擎第四季單季 EPS 將達 5.75 元,季增逾 7 成。
 
萬寶投顧陳子榕指出,11/25 公開為大家推薦華擎,股價當日盤中就攻上漲停板,有跟著我提早卡位的投資朋友都收到大紅包了。另外,近期多次和大家分享的穎崴 (6515-TW),週四(11/25) 股價再創波段新高,至週四為止漲幅 15%。
 
雖然指數暫時拉回整理,但好股票絕對不會寂寞,只要好好檢視基本面,搭配籌碼金流逢低找買點,可望有好收穫。
 
台光電 (2383-TW) 為全球最大無鹵 CCL 材料廠,受惠 5G 和數據中心發展,高速 CCL 需求大增,推升台光電在蘋果 iPhone 的內含價值,台光電順利打入 400G 交換器供應鏈,市占比前一代產品成長 10 倍以上,加上明年伺服器新平台換機潮,CCL 出貨動能強勁。而明年黃石、昆山廠將各增加 30 萬張 / 月產能,2023 年昆山廠還會再增加 45 萬張 / 月產能。台光電今年 EPS 估 16.63 元,明、後年為 19.56 元、23.32 元。

新唐 (4919-TW) 為 MCU 廠,旗下日本新唐 NTCJ 推出第三代車用電池管理系統 IC,助攻新唐搶進電動車、能源車市場,進一步切入陸、日系車廠供應鏈;在併入 NTCJ 之後,新唐車用及工業產品線占比已從 25%拉升至 35%,明年將持續發酵;而今年受惠漲價和子公司認列效應,全年 EPS 估達 6 元,明年 MCU、BMC 兩大產品線仍供需吃緊,將挹注營運成長。

穎崴 (6515-TW) 跨足記憶體測試介面,提供日本 NAND 型快閃記憶體大廠測試介面解決方案,預估可在明年貢獻營收。展望第四季到明年,高階客戶對明年高速運算等需求持續看好,今年第四季營運預期站上單季高峰。穎崴預計 2023 年首季高雄廠完工,新廠完工後可降低成本,提供整合元件製造廠 (IDM) 客戶產能需求,看好 2022 年客戶需求將優於今年,有望持續帶動明年成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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