操盤手看台股:挺進萬八!元宇宙、低軌衛星聚焦剛起漲

隨著市場擔憂通膨將會讓美國 Fed 升息的時間比原先預期來得更早,美股震盪。台股由於位階偏低,尚未越過今年 7 月高點,近日行情持續趕進度,往萬八關卡挺進,日 K 線五連紅。之前提到只要多方能守穩 11/11 日低點 17403 點,行情挑戰前高僅有緩攻或急攻的差別;如今,指數一如規劃走出急攻模式,盤面由權值股先漲,拉開指數空間,後續要觀察中小型股由誰來接棒上攻。

操作上,行情的可操作性 (多方控盤時間長短) 才是觀盤重點,只要人氣不墜,個股就有表現機會。對於一個操盤手而言,之前談到 2021 年的年終行情將以元宇宙及低軌衛星為主軸,而到目前為止,藉由這兩大族群拿下績效的人越來越多;實戰上,操作轉機股最怕對於漲勢視而不見,過度小心謹慎的結果,若是錯過倍翻機會也是可惜。

一路提到當前盤面以元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等題材,最具市場共識,其中很大原因在於產業的發展性值得期待。根據研調機構 TrendForce 預估,2022 年全球 VR/AR 裝置出貨量將上看 1202 萬台,年成長 26.4%。而同樣根據 TrendForce 預估,2022 年全球衛星市場產值將有望達 2950 億美元,年成長 3.3%,其中隨著 2021 年底 SpaceX 和 OneWeb 可望進行商用服務,潛在商機可能更大。

當然還有近年來熱度不減的電動車,隨著新創品牌 Rivian 與 Lucid 加入戰局,後續話題性十足,相關供應鏈中電動車線束的貿聯、汽車板的敬鵬股價續強,而整理一陣子的電池材料股美琪瑪、聚和、康普也轉強,顯見市場資金正由電動車的直接供應鏈,擴散至間接供應鏈,至於興櫃中,也有車電股轉強的現象。

對於這些新應用的電子產品而言,其中一個不可或缺的當然是晶片,另一個則是 PCB(印刷電路板),用來承載晶片與其他電子元件 (主動元件及被動元件) 等。繼近日提到 PCB 的燿華,打入宏達電及美商 Meta(原 FB)的 VR 供應鏈,擠身元宇宙概念,股價出現一波上漲後,近日 PCB 的華通也轉強。

華通 (2313-TW) 前 3 季 EPS 達 2.91 元,Q4 營運維持高檔,近年從消費電子積極轉型新興應用有成,明年起成果將顯現。目前已是全球市占第一 VR 穿戴裝置 Oculus 的 HDI 板供應商,也是 SpaceX 星鏈計畫 PCB 供應商,已有 4~5 家衛星客戶,後續電動車主控系統用板可望取得美系客戶車用相關訂單,等於躋身同時具備元宇宙 + 低軌衛星 + 電動車概念的電子零組件業者,後續可進一步鎖定。

至於日前提過 IC 設計股中,市值最大的聯發科在躋身元宇宙概念股下,股價持續獲得市場認同,現已來到 1100 元,看好的泛聯發科集團股,如揚智、晶心科、九暘、亞信等股價近日也走高。隨著時序接近 12 月,集團作帳熱度升溫,繼威盛集團、聯發科集團等大漲後、安國集團、凌陽集團、永豐餘集團等也轉強,後續可觀察如聯電集團、鴻海集團、華新集團等是否跟進,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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