【瀚亞觀點】台灣IC產業發展多元 投資契機滿盈

近幾年在科技創新進展快速下,IC 晶片成為全球熱門追逐的重要資源,台灣晶片設計業列居全球第二,且產業發展多元,跨足設計、製造、封裝,跟封測等領域,提供市場諸多投資機會。瀚亞投資認為,IC 產業變化快速且門檻高,建議可以透過由專業投資團隊操作的台股基金,來參與台灣 IC 產業的投資契機。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示,隨著製造更小的電晶體變得愈來愈困難,晶片設計在提升晶片效能方面,將有舉足輕重的地位。尤其來自人工智慧、5G 網路基礎設施、無人車和物聯網等新興領域的蓬勃發展,對晶片的需求居高不下,也為投資人提供多元的投資機會。

產業鏈完善 IC 設計兼具廣度與深度

世界前三大的晶片代工廠都坐落台灣,地理位置的優勢,讓半導體業的關鍵客戶與供應商匯聚,也因此台灣半導體產業擁有極高效率的供應鏈管理外,IC 設計商可以即時地與 IC 製造供應商交流,將創新想法付諸實踐,為投資人提供了廣度和深度。

隨著台灣半導體業將重心從離散元件轉移到晶片設計,零組件不再獨立安裝,而是以蝕刻技術將各個零組件刻入矽層,晶片設計廠、製造商和封測公司之間的緊密合作變得更加重要。

瀚亞投資台股研究團隊指出,台灣半導體業中,IC 設計為產業營收的第二大比重;截至 2020 年底,該產業從業人員已經超過 41,000 人。此外,許多台灣 IC 設計公司在多個領域擁有領先全球的關鍵技術,包含 5G、電源管理、基板管理控制器、音頻、無線電頻率、高速串行接口和顯示驅動程式等。這意味著台灣的 IC 產業會在人工智慧、雲端計算、5G 網路基礎設施、數據中心、儲存裝置、無人車、筆記型電腦和物聯網等領域快速成長,為投資人提供多元化的投資機會。

積極投入研發 維持 IC 設計領先地位

一直以來,台灣 IC 設計產業在研究發展 (Research and Development) 上灌注大量資金與心力,確保能夠保持領先競爭對手的優勢。2020 年台灣 IC 設計業的研發投入,佔整體營收 17.7%;同年全球的半導體業平均研發投入,僅佔整體營收 14.2%。在大量的資源投注下,台灣 IC 設計業的市值佔比從 2016 年的 25.1% 上升至 2020 年的 31.2%。

瀚亞投資強調,台灣 IC 設計業發展相當多元且快速,因此在操作投資上需與時俱進,隨時掌握新興科技領域發展,並利用靈活且積極的投資方式,達到精準掌握趨勢及投資機會。如同台灣頂尖的 IC 設計公司不斷磨練自身專業並提出解決方案,瀚亞投資亦致力鑽研產業動態,確保在競爭激烈的 IC 設計產業中,替台股基金投資人抓住最具吸引力的投資機會。

圖/2020 年台灣半導體業的營收組成

資料來源:Overview on Taiwan Semiconductor Industry (2020 Edition),台灣半導體產業協會
資料來源:Overview on Taiwan Semiconductor Industry (2020 Edition),台灣半導體產業協會

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