BDI指數下滑 航運鋼鐵疲軟VS太陽能、半導體等黑馬股呼之欲出?

BDI指數下滑 航運鋼鐵疲軟VS太陽能、半導體等黑馬股呼之欲出?(鉅亨網資料照)
BDI指數下滑 航運鋼鐵疲軟VS太陽能、半導體等黑馬股呼之欲出?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台積電 (2330-TW) 法說讓市場按讚叫好,優異財報表現和卓越的技術領先,讓股價漂亮地站上所有均線,原本大舉賣超台積電的外資立刻認錯回補,上週五 (10/15) 外資一口氣買超 3.3 萬張,金額高達 200.5 億元,幾乎佔了當日外資買超金額的 7 成。有趣的是,外資普遍在法說之後調高台積電的目標價,最高到 1,028 元,唯獨摩根史丹利維持 580 元目標價不變,但週五買超台積電最多的也是摩根史丹利達 1.3 萬張。
 
關於半導體的前景市場有不少雜音,特別劍指終端需求的減緩,但台積電點出其中的盲點,那就是即便智慧手機需求下降,但是電子產品搭載晶片的含量 (silicon content) 卻在大幅上升,尤其 5G 和 HPC 帶動先進製程和特殊製程需求大增,而這正是推升台積電獲利成長的關鍵,就像總裁魏哲家所說的,台積電正在進入一個更高結構性成長區間。
 
預料在台積電這艘航艦帶領下,相關的供應鏈都將水漲船高,像是 EUV 光罩盒龍頭家登 (3680-TW)、獨家提供台積電晶圓級點膠機台、點膠後檢查機的萬潤 (6187-TW)、無塵室設備廠漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、濕製程設備商弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、IC 設計廠創意 (3443-TW)、IC 封測測試載板廠雍智科技 (6683-TW)、精策 (6510-TW)。
 
目前全球仍圍繞著通膨議題,美國 CPI 居高不下,大陸 CPI 與 PPI 的剪刀差也進一步擴大,目前預估美國聯準會在明年底前會啟動升息,而今年 11 月就會開始縮減購債,一直到明年中 QE 正式退場。對於市場資金動向,大家不必過於恐慌,因為台灣今年 GDP 預估 5.88%,基本面相當強勁,而且台股目前本益比為全球最低,高殖利率表現則僅次於英國,因此只要注意做好資金控管,布局前景明朗的績優股,就握有進可攻、退可守的優勢。
 
像是科技應用帶動 PCB 發展,上游銅箔材料廠金居 (8358-TW) 因 HPC 需求大增,RG 系列銅箔產品獲得英特爾 Whitley 平台指定供貨,產能持續滿載,加上國際銅價上漲及加工費調漲,已經連續六個月營收改寫新高紀錄。10/7 為大家推薦金居後,漲幅 8%,股價近日以一根長紅棒突破所有短期均線,隨著伺服器明年新一波轉換,營運動能強勁。
 
另外,能源危機尚未解除,大陸和印度陸續傳出缺電危機,相關的太陽能、風電族群仍有表現機會。像是 10/15 推薦的太陽能廠安集 (6477-TW),股價當日奔漲停,現有 10%,近期股價帶量強勢,法人同步買超,第四季預期將受惠併網遞延效應,單月營收有望回到 2 億元以上水準,後續股價仍有表現。
 
萬寶投顧陳子榕指出,此外,最新上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 下跌 1.28%,全球主要航線運價也下滑,因此還是要提醒大家短線操作上宜先避開航運族群,等待風平浪靜。
 
光罩 (2338-TW) 受惠晶圓代工訂單強勁,以及業外投資獲利,光罩 9 月營收創單月新高、累計前三季營收也創同期新高,第四季產品仍有上漲空間,下半年營運將優於上半年;光罩近年積極發展 90、65 奈米高階製程,並打入台積電、美、韓大廠供應鏈,由於晶圓代工持續擴大委外,光罩產線滿載至年底,為因應強烈需求,光罩啟動 28 奈米晶圓光罩開發,預定 2023 年上半量產貢獻營收。

辛耘 (3583-TW) 受惠半導體大廠積極投資,及晶圓再生新產能逐步開出,辛耘第三季營收 12.89 億元,季增 28.7%,創單季新高;辛耘旗下自製設備、晶圓再生、設備代理三大產品線同步走強,為滿足客戶需求,辛耘擴大兩岸投資,台灣 12 吋再生晶圓年底前增加 2 萬片 / 月,大陸新廠年底前約 5~6 萬片產能開出,預估全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

旺矽 (6223-TW) 為探針卡及 LED 設備廠,受惠需求強勁,旺矽以 1,020 萬美元現金收購美國高性能工程測試探針卡廠 Celadon Systems,下半年配合垂直探針卡 (VPC) 及 LED 挑揀相關設備需求走升,營收獲利將節節攀高,全年毛利率有望優於去年;旺矽和雍智科技聯手開發微機電 (MEMS) 探針卡,成功打入聯發科 5G 手機晶片供應鏈,目前持續驗證中,預估明年開始貢獻營收。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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