國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告取得Octagon Senior Secured Credit Fund

第20款


公司代號:2882
公司名稱:國泰金
發言日期:2021/10/14
發言時間:17:22:58
發言人:鄧崇儀

1. 原公告日期:

110/05/13

2. 簡述原公告申報內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

依實際交易時之交易數量;依實際交易時之交易價格;

取得50,000,000美元授權額度,在不超過10%的基金規模下投資。

二、處分利益(或損失):不適用

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)依實際交易時之交易數量(2)56,025,270.13美元

(3)依實際交易時之交易數量(4)無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1)占總資產比率:71.20%; (2)占股東權益比率:821.92%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元

3. 變動緣由及主要內容:

變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易36,291.05單位;

單位淨值: 1,377.75美元;交易總金額: 50,000,000美元

二、處分利益(或損失):不適用

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)40,739.84單位(2)56,025,270.13美元(3)9.51%; (4) 無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率:71.20%; (2) 占股東權益比率:821.92%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響:

5. 其他應敘明事項:

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告


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