華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款


公司代號:2237
公司名稱:華德動能
發言日期:2021/10/14
發言時間:15:46:35
發言人:楊誌榮

1.事實發生日:110/10/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初金額 502,238 506,536 470,279

現金流入 52,288 0 305,759

現金流出 (47,990) (36,257) (57,634)

期末餘額 506,536 470,279 718,404

(2)本公司110年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 938,757 202,719 736,038

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無


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