淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款


公司代號:4529
公司名稱:淳紳
發言日期:2021/10/14
發言時間:15:23:53
發言人:彭長鳳

1.事實發生日:110/10/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年09月 240,008 240,008

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初現金餘額 1,145 2,453 2,070

現金流入 0 500 500

現金支出 8,692 4,883 4,863

小計 -7,547 -1,930 -2,293

預計調度前資金缺口 -7,547 -1,930 -2,293

股東往來 10,000 4,000 5,000

融資 0 0 0

期末餘額 2,453 2,070 2,707

截止110/09月底股東往來餘額:新台幣50,745仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數

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期初現金餘額 6,089 6,089 0

現金流入 177 200 -23

現金支出 5,121 4,839 282

小計 1,145 1,450 -305

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 5,000 -5,000

融資 0 0 0

期末餘額 1,145 6,450 -5,305

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實際數與預估數之差異:

現金流入減少主因應收款實際較預計減少23仟元,現金支出增加主因應付款實際支付

較預計增加282仟元,股東往來減少為實際數較預計數減少5,000仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。