鋼鐵等原物料腿軟 升息下哪類股可望撥雲見日?

鋼鐵等原物料腿軟 升息下哪類股可望撥雲見日?(鉅亨網資料照)
鋼鐵等原物料腿軟 升息下哪類股可望撥雲見日?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,雙十連假前台股展開落底反攻,週四 (10/7) 三大法人同步轉多買超台股 276.11 億元,指數順利站上五日均線,週五 (10/8) 開高走低、虎頭蛇尾,終場收 16,640 點,下跌 73 點,成交量 2,710 億元。本週週線收紅 69 點,預估未來成交量仍為 2,000~3,000 億元水準的話,盤勢依然震盪。

不過,台股的基本面具支撐,以目前公布的 9 月營收來看,已經有 48 家營收創新高,預估 9 月營收創新高的家數將高達 150 家。接下來第四季在訂單遞延和旺季效應帶動下,相關升息受惠股有很大表現空間。
 
光學鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW) 繼拿到蘋果 iPhone 全系列高階鏡頭訂單後,最新傳出蘋果新品 AR/VR 鏡頭也將由玉晶光包辦。為了搶攻 AR/VR 市場,玉晶光已投資 12.6 億元成立茂晶光電,現在還進一步規劃要在廈門購買 2 萬坪土地設廠,玉晶光已經預告明年 VR 鏡頭出貨將放量,三年之後非手機鏡頭營收占比會拉高至 30%~40%。
 
玉晶光 8 月營收創下歷史新高,隨蘋果拉貨轉強,預估 9 月營收再向上,第三季營收可望挑戰新高,下半年整體營收更是翻倍。玉晶光之前遭法人賣壓,但股價依然逆勢連三天上漲收紅 K,三大法人被迫同步轉買,待 9 月營收公布,可望打出第二支腳。
 
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 新款 5G 旗艦晶片「天璣 2000」功耗表現遠優於高通 5G 晶片「驍龍 898」20%~25%,現在市場全力衝刺 5G 發展,聯發科將有望攻城掠地,持續搶佔高階機種板塊。預估聯發科第三季營收較第二季成長 5%左右,全年營運則維持高度成長。聯發科股價整理很長一段時間,週四收復 900 元關卡,投信自 9 月底以來買超近 900 張,外資也開始進貨,股價可望伴隨業績表現走揚。
 
相關電子股還包括景碩 (3189-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、台光電(2383-TW)、順德(2351-TW)、鴻海(2317-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 第四季走勢也值得期待。10/5 推薦欣興,股價已上漲 12 元,漲幅逾一根漲停板;10/7 推薦的景碩,至今也上漲逾 20%,法人當日大買逾 5 千張,景碩 9 月營收再寫歷史新高,載板營運動能明年持續看旺。
 
通膨問題造成全球股市動盪,紐西蘭已宣布升息一碼,並暗示將緊縮貨幣來對抗通膨,因此相關抗通膨概念股仍有續航力,像是台肥 (1722-TW)、台塑(1301-TW)、台化(1326-TW)、裕隆(2201-TW)、國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、興富發(2542-TW)、遠雄(5522-TW) 等。
 
萬寶投顧陳子榕指出,中、美兩國即將舉行高峰會,其結果將牽引全球股市,台股上攻過程仍有均線反壓,建議大家要保持靈活操作,低買高賣,逢低分批布局財報業績股,才能在第四季都有好豐收。
 
國碩 (2406-TW) 受惠大陸限電措施,太陽能發展成為市場新寵兒,美國已喊出 2035 年全美太陽能發電占比由 3%大增至 40%,台灣也預計 2025 年太陽能裝置容量達 20GW,在政策和國際趨勢推升下,太陽能營運回春;國碩近日拿到宜蘭羅東 15 處公有建物太陽能屋頂設備案,年發電量超過 114.3 萬度。外資近日買進國碩逾 1,800 張,未來還可望迎接轉單效應。

美琪瑪 (4721-TW) 今年氧化觸媒與電池材料出貨均呈現成長,加上 6 月以後金屬如鈷、鎳價格均較去年同期顯著成長,預期在金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注下,美琪瑪 8 月營收年增 113.77%,有望持續成長。在毛利率表現上,美琪瑪替觸媒及電池材料客戶取回廢料進行金屬回收,將有助於美琪瑪第三季毛利率持穩在高檔。

冠德 (2520-TW) 因全球通膨升溫推升土地資產需求,冠德上半年營收 176.65 億元,年增 41%,EPS 達 3.85 元;下半年總銷 36 億元的「冠德羅斯福路」、總銷 12 億元的三重「天晴」及總銷 18 億元的台中市捷運「冠德文心綻」等新案完工,加上「冠德信義」餘屋銷售及轉投資、環球購物中心等貢獻,全年營收可望再突破 200 億元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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