【遠東商銀】中國恆大危機,打擊風險貨幣!

 

◆USD/JPY

中國房地產巨頭恆大集團可能成為全球有史以來最大企業違約案前,中國政府向其金融系統注入新資金,改善金融市場風險人氣,導致美元下跌,並據上週五日本數據顯示,受能源成本上漲及旅遊業振興舉措的提振,日本 8 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期持平,為去年 7 月以來首度擺脫負值,但溫和的通貨膨脹或使日本央行 (BOJ) 堅持實施貨幣刺激措施,而且日本 9 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 初值降至 51.2,其中製造業產出與整體新訂單萎縮速度分別為一年及十個月來最快,突顯新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情的長期影響,令日圓承壓,推動美元日圓自 110.24 低點上漲。

隨後美國商務部公布 8 月新屋銷售較前月升 1.5% 至經季節性調整後年率為 74 萬戶優於預期,並據克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示,若就業市場如預期繼續改善,美國聯邦準備理事會 (FED) 應在 11 月開始減少購買公債及可能明年年底前開始升息,而且市場對中國恆大集團未支付到期的債券利息感到不安,引發美元的避險買盤,推升美元日圓至 110.79 高點。預估今日美元日圓阻力於 110.70-9 0,支撐於 110.00-20。

◆EUR/USD

參與討論的消息人士稱,歐洲央行 (ECB) 決策者準備迎接持久高通貨膨脹,或在 3 月結束大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP),但國際或貨幣基金組織(IMF) 上週五警告澳洲當局需要收緊房屋貸款標準來為火熱的房地產市場降溫,以降低金融系統風險,並據兩位知情消息人士表示,中國恆大集團的部分境外債券持有人在最後期限前仍未收到到期票息,目前該公司已進入三十天寬限期,若過了寬限期沒有進行兌付,將產生違約,引發外界愈發擔憂,提升投資人的避險情緒,衝擊風險貨幣,歐元美元於 1.1747 高點備受壓力。

據德國伊福經濟研究所 (Ifo) 調查顯示,因供應鏈問題導致製造業出現瓶頸式衰退,德國 9 月企業景氣指數連續第三個月下降至 98.8,同時德國週日進行全國大選,選情的緊繃可能形成多黨執政聯邦的結果,為經濟前景蒙上陰影,而且 ECB 總裁拉加德表示,推動歐元區通貨膨脹飆升的許多因素都是暫時性的,明年將會減弱,打壓歐元美元下挫至低點 1.1699。預估今日歐元美元阻力於 1.1720-40,支撐於 1.1640-60。

◆GBP/USD

上週五調查顯示英國 9 月 GfK 消費者信心指數跌至負 13,為 4 月以來最低,並創去年 10 月以來最大月度降幅,顯示能源支出帳單、食品成本及加稅的擔憂升高,民眾對經濟前景更悲觀,打擊英鎊美元自 1.3736 高點走低。隨著英國工業聯盟 (CBI) 公布 9 月零售銷售差值驟降至正 11,為 3 月以來最低,更預計導致短缺的運輸和生產問題恐要到明年才會顯著緩解,而且中國開發商恆大持續違約的擔憂削弱全球市場的風險偏好,拖累英鎊美元跌至 1.3656 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3680-1.3700,支撐於 1.3600-20。

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