永豐投信:公告「永豐1至3年期美國公債ETF基金」 (以下稱本基金) 110年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準,每受益權單位將發放新臺幣0.117元。

受益權單位分配現金收益-元 : 117.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210924

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210928

收益分配基準日 : 20210928

除息交易日 : 20210922

收益分配發放日 : 20211022

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配地點: 中國信託商業銀行信託部(台北市中正區重慶南路一段77號4樓)。 (二)收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年10月22日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。

公告日期 : 20210915

交易證券代號 : 00856B

交易證券名稱 : 永豐1-3年美公債

市場別 : 上櫃


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