永豐投信:公告「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」 (以下稱本基金) 110年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準,每受益權單位將發放新臺幣0.339元。

受益權單位分配現金收益-元 : 339.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210924

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210928

收益分配基準日 : 20210928

除息交易日 : 20210922

收益分配發放日 : 20211022

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配地點: 華南銀行信託部(台北市信義區松仁路123號15樓)。 (二)收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年10月22日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。

公告日期 : 20210915

交易證券代號 : 00836B

交易證券名稱 : 永豐10年A公司債

市場別 : 上櫃


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