復華投信:公告110年第三季度復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.18元。

受益權單位分配現金收益-元 : 180.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210923

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210927

收益分配基準日 : 20210927

除息交易日 : 20210917

收益分配發放日 : 20211019

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年10月19日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。 (二)收益分配發放地點:玉山商業銀行信託部 (台北市民生東路三段 117 號 9樓)。

公告日期 : 20210915

交易證券代號 : 00711B

交易證券名稱 : FH彭博新興債

市場別 : 上市


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