中秋節前量縮冷門股當道 節後擴量回歸正規軍?

萬寶投顧陳子榕指出,台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假,指數和量能都明顯受到壓抑,從 9/6 波段高點 17,633 點以來,融資也減少 40.62 億元,靜待浮額沉澱。上半年上市櫃企業營收高達 17 兆元,稅前淨利衝上 1,9 兆元,雙雙改寫近十年來新高,其中,半導體、光電、航運和塑膠工業都比去年同期多賺了超過千億元,接下來第三季企業獲利仍舊看好,許多外資機構都承認台股已達超賣區,準備回頭伺機加碼台股。
 
其中,又以科技股最鍍金,因為從企業獲利推估,台灣科技股至少都還有 2 成以上的上漲空間,當中則以半導體最具「漲相」,全球晶圓代工產值預估今年達 830 億美元,年成長 12%,半導體供不應求市況一路旺到 2022 年,包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、日月光投控(3711-TW) 中長線動能強勁。
 
另外,紅蘋果也是近期布局重點,蘋果上一季財報讓市場大為驚艷,蘋果股價近日創下新高 157.26 美元,市場認為股價有望再攀升至 168 美元,而蘋果供應鏈很多 8 月營收也繳出亮眼成績,像是玉晶光 (3406-TW)、光磊 (2340-TW)、雙鴻 (3324-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW),預料蘋果新品 9/14 發表,供應鏈股價可望跟著蘋果利多再衝一波。
 
8/26 為大家推薦雙鴻,股價從 169 元一路上漲,漲幅高達 15%,投信自 8 月底以來持續買進雙鴻累計 1,574 張,雙鴻車用 GPU 散熱模組也間接打入特斯拉供應鏈,營運將季季走高。另外,9/9 分享的泰鼎 - KY(4927-TW),股價也在隔日衝到波段高點 74.2 元,漲幅 13%。目前操作以短打為宜,除非量能擴大,再改以波段操作為主。請參考 9/9 < 半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田?>。

萬寶投顧陳子榕指出,關於面板族群,我一直提醒大家不要再亂殺低,友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 持續開發新一代 MicroLED,而全球車載面板上半年出貨也激增 4 成,預期第四季出貨回升,全年將成長 22.7%,其中,友達市占 13%排名第二、群創市占 8.4%排名第六,面板第三季財報仍會有不錯表現,法人近期已開始分批布局。
 
萬寶投顧陳子榕指出,台股短線量縮整理,個股表現,目前本益比已低於 15 年來平均值,顯示台股被低估,想獲利仍得選擇對的股票、對的買點,像之前人氣紅到天上去的航運族群,雖然業績不錯,但最近全球五大航運商接二連三宣布運價凍漲,獲利想像空間也勢必跟著「凍」起來,預料資金將轉向下半年營運暢旺的電子族群,希望大家能逢低卡位下半年黑馬股,在震盪盤勢中持續獲利。
 
鴻海 (2317-TW) 積極轉型跨入電動車及第三代半導體,鴻海除了組成 MIH 電動車聯盟搶市,也向旺宏購入竹科 6 吋晶圓廠,生產製造第三代半導體 SiC 元件及紅外線感測元件,近日再投資 7.45 億元於墨西哥擴廠,布局伺服器及儲存設備等領域,雄心拓展企業版圖,前景看旺,而受惠蘋果新品即將上市,預估鴻海 9 月營收將逾 5,400 億元,月增 35%、年增 16%,第三季營收也會大幅成長。

欣興 (3037-TW) 為 PCB 暨 IC 載板大廠,8 月營收 95.71 億元,連續第四個月改寫歷史新高,並樂觀看待下半年營運展望,估第三季為今年最旺的一季。隨著傳統旺季到來,PCB 與載板稼動率同步提升,其中,載板供給仍吃緊,稼動率維持滿載生產,HDI 則受惠於手機、筆電及平板等需求,稼動率將升至 80%~90%,營運持續看望。

M31(6643-TW) 成長來自製程往前推升、更多 AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD、車用相關高速傳輸介面需求及高通客製化 IP / 整合 IP 服務等。M31 上半年營收為 4.27 億元、年增加 5.3%,營收創同期新高,稅後淨利年減少 21%,主要是因為營業淨利率受到美元貶值,累計上半年每股獲利為 3.15 元,M31 預計今年上、下半年營收比例為 4:6,下半年營收逐季回升。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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