寶得利:公告本公司110年08月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

第53款

1.事實發生日:110/09/14

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年08月 115,967 77,728

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初現金餘額 36,577 38,526 38,153

現金流入 14,058 2,793 3,351

現金支出 14,618 13,750 12,529

小 計 36,017 27,569 28,975

預計調度前資金缺口 0 0 0

其他應收款項-處分資產 0 0 0

金融機構及股東往來借款 27,075 12,000 0

償還借款 24,566 1,416 416

期末餘額 38,526 38,153 28,559

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(4)股東往來:截止110年08月底餘額23,730仟元;最近1年最高餘額21,269仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。


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