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嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:110/09/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 110年09月 110年10月 110年11月

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期初金額 136,397 142,357 145,202

現金流入 155,925 140,030 142,006

現金流出 149,965 137,185 137,230

期末現金 142,357 145,202 149,978

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 321,509 279,982 41,527

中長期借款 741,718 683,570 58,148

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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