群益投信:公告本公司經理之「群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 110年8月31日之收益實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定,按季於評價日(110年8月31日) 本基金淨資產價值進行110年度收益分配之評價,評價結果已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.647元

受益權單位分配現金收益-元 : 647.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210918

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210922

收益分配基準日 : 20210922

除息交易日 : 20210916

收益分配發放日 : 20211015

其他應公告敘明事項 : 一、收益分配地點:合作金庫商業銀行信託部(台北市松山區長安東路2段225號10樓) 二、收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年10月15日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 三、依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20210914

交易證券代號 : 00793B

交易證券名稱 : 群益AAA-A醫療債

市場別 : 上櫃


coinpionex