昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:110/09/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/09 110/10 110/11

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期初餘額 22,497 27,292 86,916

現金流入 2,350 43,300 2,900

現金流出 7,555 12,676 13,026

期末餘額 17,292 57,916 76,789

預計調度前資金缺口 0 0 0

私募 0 30,000 0

關係企業資金調度 10,000 -1,000 0

調度後期末餘額 27,292 86,916 76,789

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 110/08 110/08

預估 實際

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期初餘額 324 236

現金流入 250 0

現金流出 7,078 1,418

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 -6,503 -1,182

金融機構借款 0 0

私募 30,000 0

關係企業資金調度 -1,000 1,380

調度後期末餘額 22,497 198

差異主要係收入減少及關係企業調度增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。


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