岱煒:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/08/13

2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年08月110年09月 110年10月

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期初餘額 145,322 136,319 130,552

現金流入 6,257 8,816 8,483

現金流出 15,260 14,583 15,391

期末餘額 136,319 130,552 123,644

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年08月110年09月 110年10月

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融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 - - -

額度餘額 40,000 40,000 40,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期

償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。