歐盟2026年起實施碳邊境稅 聚焦台廠在地生產鏈?

萬寶投顧陳子榕指出,8 月交易第一天台股就帶來好彩頭,大盤成功站上 5、10 日線,終場上漲 255 點,尤其大型權值股紛紛表態,聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 收漲 2%以上,台積電 (2330-TW) 尾盤發動攻勢,一口氣站上四條均線,預告台股 8 月天很有機會艷陽普照,尤其下半年是電子族群的傳統旺季,題材業績都是指數高檔時最好的護身符。
 
全球智慧型手機出貨量在第二季衝出優於市場預期的 3.13 億支好成績,年增 13.2%,三星、小米、蘋果包辦前三名,尤其小米的年成長幅度最大 86.6%。供應鏈中的 PCB 廠華通 (2313-TW)、觸控面板廠 GIS-KY(6456-TW)、MCU 廠敦泰 (3545-TW)、石英元件廠晶技 (3042-TW)、PA 廠全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 業績股價多有進補。
 
萬寶投顧陳子榕指出,7/27 我就事先追蹤金流為大家推薦敦泰,後來股價大漲 27 元,週一 (8/2) 股價創新高,投信近日持續加碼買進敦泰 7,534 張,敦泰第二季毛利率達 50.4%,第三季受於缺料問題和成本墊高,驅動晶片報價將續漲,預估敦泰今年將可望大賺 3 個股本。

接下來輪到蘋果新 iPhone 登場,蘋果財報發布後,因為第四季偏向保守導致盤後股價重挫,但供應鏈的拉貨並不會因此停止,而且蘋果股價近日開始出現止穩,費半指數也在上週創下新高,相關電子族群和供應鏈都可以聚焦。例如封測廠日月光投控、光學廠玉晶光 (3406-TW)、PCB 廠台郡 (6269-TW)、載板三雄景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、MOSFET 茂達 (6138-TW)、Mini LED 廠億光 (2393-TW),隨著蘋果新機拉貨,業績都將持續高漲。
 
綜觀目前市場仍保持資金寬鬆狀態,台股基於企業獲利良好,預估季線有強力支撐,除了前面提到的蘋概股,車用電子、IC 族群也都會有旺季效應的加持,包括台積電、順德 (2351-TW)、華邦電 (2344-TW)、健策 (3653-TW)、康普 (4739-TW)、原相 (3227-TW)、界霖 (5285-TW)、金居 (8358-TW)。7/27 我分享順德後,股價從 145 元漲到 153 元;6/24 推薦的界霖股價也大漲 57 元,漲幅 7 成。請參考 6/24 < 衝破疫情限制 內資認養股持續高飛?>。

萬寶投顧陳子榕指出,基本上目前法人操作仍鎖定中小型股為主要基調,主要是因為許多中小型股已經撐過「最壞時候」,現在開始步入旺季,未來毛利率有望擴張,像是台郡、全新、穩懋就符合這樣的條件。想要在 8 月台股上攻機會中找到狂奔飆股嗎?只要鎖定我的文章,持續跟隨我的腳步,就能在震盪階段中,佈局黑馬安心投資。
 
譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠蘋果新平板、NB 推出及高速傳輸需求旺盛,譜瑞 - KY 第二季營收季增 12.9%,優於市場預期,毛利率估成長至 45.5%;下半年英特爾、AMD 新的 CPU 推出將全面支援 PCle4 傳輸規格,將促使公司毛利率較佳的 Retimer 用量持續大增。此外,譜瑞 - KY 還切入 Mini LED 市場,下半年公司營收獲利會有明顯表現,預估全年賺進逾 6 個股本,2021~2023 年營收複合成長上看 22%。

台郡 (6269-TW) 上半年營收 141.8 億元,年成長 27%;下半年受惠新增 TWS 耳機軟板天線及手機 LCP 高頻天線模組訂單,加上平板、NB 軟板及 MPI 軟板天線出貨持續增加,預估第三季營收將突破 100 億元,創史上第三高,第四季將會比第三季再成長。估今年 EPS 達 11.4 元、明年 14.7 元;台郡今年資本支出 70 億元,用於兩岸擴產,年增 85.23%。

捷敏 - KY(6525-TW) 為功率半導體封測廠,受惠 5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求,產能利用率持續滿載,訂單能見度至少 3 個月。看好電動車及車用市場,捷敏近年持續開發車用高附加價值產品,由於市場供需緊俏,客戶都主動取消銷售折讓,而預計第四季完工的合肥新廠產能也多已預訂完畢。捷敏第三代半導體 GaN、SiC 封測技術已到位,隨半導體市場發展營運更添動能。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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