力麗店:公告本公司110年06月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/08/02

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年06月底銀行存款餘額:$284,047千元

預計未來三個月(110年07月至110年09月)

(單位:千元)

----------- 110年07月 110年08月 110年09月

期初現金 $ 284,047 $ 303,705 $ 321,883

現金收入 $ 3,918 $ 17,737 $ 9,050

現金支出 $ 28,463 $ 3,872 $ -5,471

資金調度 $ -12,723 $ -3,431 $ -5,205

期末現金 $ 303,705 $ 321,883 $ 320,257